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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 618.00 | 86 490.00 | 15 128.00 | 101 618.00 |
AH Fonds commercial | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 43.00 | 257.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 975.00 | 249 410.00 | 54 565.00 | 303 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 205.00 | 331 422.00 | 181 783.00 | 513 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 858.00 | 667 364.00 | 324 494.00 | 991 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 976.00 | | 139 976.00 | 139 976.00 |
BT Marchandises | 441 146.00 | | 441 146.00 | 441 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 372.00 | 16 710.00 | 591 662.00 | 608 372.00 |
BZ Autres créances | 255 927.00 | | 255 927.00 | 255 927.00 |
CF Disponibilités | 655 533.00 | | 655 533.00 | 655 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 844.00 | 16 710.00 | 2 152 134.00 | 2 168 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 702.00 | 684 074.00 | 2 476 628.00 | 3 160 702.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 280.00 | 1 119 844.00 | | 1 156 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 881.00 | 336 436.00 | | 438 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 161.00 | 1 566 280.00 | | 1 705 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 627.00 | 68 527.00 | | 101 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 633.00 | 101 633.00 | | 137 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 315.00 | 163 090.00 | | 236 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 004.00 | 173 824.00 | | 167 004.00 |
EA Autres dettes | 128 628.00 | 124 856.00 | | 128 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 208.00 | 631 930.00 | | 771 208.00 |
ED (V) | 259.00 | 355.00 | | 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 628.00 | 2 198 566.00 | | 2 476 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 029.00 | 605 222.00 | | 730 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 833.00 | | 87 691.00 | 916 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 666.00 | 991 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 666.00 | 817 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 018.00 | | 300.00 | 153 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 195.00 | | 86 651.00 | 743 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | | 740.00 | 20 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 770.00 | 95 569.00 | 7 975.00 | 579 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 191.00 | 5 342.00 | | 81 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 580.00 | 90 227.00 | 7 975.00 | 498 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 993.00 | 1 717.00 | | 14 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 993.00 | 1 717.00 | | 14 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 993.00 | 1 717.00 | | 14 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 315.00 | 236 315.00 | | 236 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 589 789.00 | 589 789.00 | | 589 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VB T. V. A. | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VC Groupe et associés | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 502.00 | 60 323.00 | 41 179.00 | 101 502.00 |
VI Groupe et associés | 137 633.00 | 137 633.00 | | 137 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 988.00 | 99 988.00 | | 99 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 570.00 | 932 190.00 | 11 380.00 | 943 570.00 |
VW T.V.A. | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 208.00 | 730 029.00 | 41 179.00 | 771 208.00 |