| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 618.00 | 81 191.00 | 20 427.00 | 101 618.00 |
AH Fonds commercial | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 898.00 | 218 765.00 | 71 133.00 | 289 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 297.00 | 279 815.00 | 173 482.00 | 453 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 833.00 | 579 770.00 | 337 063.00 | 916 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 662.00 | | 137 662.00 | 137 662.00 |
BT Marchandises | 381 795.00 | | 381 795.00 | 381 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 570.00 | 14 993.00 | 505 577.00 | 520 570.00 |
BZ Autres créances | 299 250.00 | | 299 250.00 | 299 250.00 |
CF Disponibilités | 513 310.00 | | 513 310.00 | 513 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 497.00 | 14 993.00 | 1 861 503.00 | 1 876 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 329.00 | 594 764.00 | 2 198 566.00 | 2 793 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 844.00 | 994 845.00 | | 1 119 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 436.00 | 254 998.00 | | 336 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 280.00 | 1 359 844.00 | | 1 566 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 527.00 | 133 115.00 | | 68 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 633.00 | 70 784.00 | | 101 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 090.00 | 306 832.00 | | 163 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 824.00 | 210 992.00 | | 173 824.00 |
EA Autres dettes | 124 856.00 | 156 730.00 | | 124 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 930.00 | 878 453.00 | | 631 930.00 |
ED (V) | 355.00 | 563.00 | | 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 566.00 | 2 238 860.00 | | 2 198 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 222.00 | 841 726.00 | | 605 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 873.00 | 87 303.00 | 2 863 176.00 | 2 775 873.00 |
FD Production vendue biens | 975 737.00 | 9 242.00 | 984 979.00 | 975 737.00 |
FG Production vendue services | 105 586.00 | 18 245.00 | 123 831.00 | 105 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 196.00 | 114 790.00 | 3 971 986.00 | 3 857 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 932.00 | 38 233.00 | | 60 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 16 620.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 24 931.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 19 550.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 25 061.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | -130.00 | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 004.00 | 103 956.00 | | 142 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 810.00 | 3 934 975.00 | | 4 054 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 374.00 | 3 679 976.00 | | 3 718 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 436.00 | 254 998.00 | | 336 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 017.00 | | 90 074.00 | 829 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259.00 | 916 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259.00 | 743 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 148.00 | | 4 870.00 | 148 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 889.00 | | 82 565.00 | 662 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 980.00 | | 2 640.00 | 17 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 372.00 | 100 657.00 | 2 259.00 | 481 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 701.00 | 10 489.00 | | 70 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 670.00 | 90 168.00 | 2 259.00 | 410 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 090.00 | 163 090.00 | | 163 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 504 047.00 | 504 047.00 | | 504 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
VB T. V. A. | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VC Groupe et associés | 96 024.00 | 96 024.00 | | 96 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 410.00 | 41 702.00 | 26 708.00 | 68 410.00 |
VI Groupe et associés | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
VP Divers | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 369.00 | 827 205.00 | 27 164.00 | 854 369.00 |
VW T.V.A. | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 930.00 | 605 222.00 | 26 708.00 | 631 930.00 |