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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 618.00 | 89 563.00 | 12 055.00 | 101 618.00 |
AH Fonds commercial | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 86.00 | 214.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 812.00 | 280 660.00 | 34 152.00 | 314 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 665.00 | 371 831.00 | 177 834.00 | 549 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 589.00 | 742 140.00 | 302 448.00 | 1 044 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 389.00 | | 149 389.00 | 149 389.00 |
BT Marchandises | 414 238.00 | | 414 238.00 | 414 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 744.00 | 13 579.00 | 935 165.00 | 948 744.00 |
BZ Autres créances | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
CF Disponibilités | 374 500.00 | | 374 500.00 | 374 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 228.00 | 13 579.00 | 2 002 649.00 | 2 016 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 816.00 | 755 719.00 | 2 305 097.00 | 3 060 816.00 |
CU Autres participations | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 595 161.00 | 1 156 280.00 | | 595 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 513.00 | 438 881.00 | | 419 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 675.00 | 1 705 161.00 | | 1 124 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 515.00 | 101 627.00 | | 105 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 365.00 | 137 633.00 | | 486 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 102.00 | 236 315.00 | | 278 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 691.00 | 167 004.00 | | 195 691.00 |
EA Autres dettes | 114 534.00 | 128 628.00 | | 114 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 206.00 | 771 208.00 | | 1 180 206.00 |
ED (V) | 216.00 | 259.00 | | 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 097.00 | 2 476 628.00 | | 2 305 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 548.00 | 730 029.00 | | 1 149 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 858.00 | | 75 755.00 | 991 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 024.00 | 1 044 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 024.00 | 869 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 318.00 | | | 153 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 180.00 | | 75 643.00 | 817 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | 112.00 | 21 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 364.00 | 93 994.00 | 19 218.00 | 667 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 533.00 | 3 116.00 | | 86 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 832.00 | 90 878.00 | 19 218.00 | 580 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
6T Sur comptes clients | 16 710.00 | | 3 131.00 | 16 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 710.00 | | 3 131.00 | 16 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 710.00 | | 3 131.00 | 16 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 102.00 | 278 102.00 | | 278 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 534.00 | 114 534.00 | | 114 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 933 918.00 | 933 918.00 | | 933 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VB T. V. A. | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 375.00 | 74 717.00 | 30 658.00 | 105 375.00 |
VI Groupe et associés | 486 365.00 | 486 365.00 | | 486 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 481.00 | 1 078 101.00 | 11 380.00 | 1 089 481.00 |
VW T.V.A. | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 206.00 | 1 149 548.00 | 30 658.00 | 1 180 206.00 |