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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 748.00 | 70 701.00 | 26 047.00 | 96 748.00 |
AH Fonds commercial | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 434.00 | 189 914.00 | 89 521.00 | 279 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 455.00 | 220 757.00 | 162 698.00 | 383 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 017.00 | 481 372.00 | 347 645.00 | 829 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 334.00 | | 127 334.00 | 127 334.00 |
BT Marchandises | 412 801.00 | | 412 801.00 | 412 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 683.00 | 14 993.00 | 559 690.00 | 574 683.00 |
BZ Autres créances | 364 774.00 | | 364 774.00 | 364 774.00 |
CF Disponibilités | 394 591.00 | | 394 591.00 | 394 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 157.00 | 14 993.00 | 1 891 164.00 | 1 906 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 225.00 | 496 365.00 | 2 238 860.00 | 2 735 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 994 845.00 | 738 355.00 | | 994 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 998.00 | 386 491.00 | | 254 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 844.00 | 1 234 846.00 | | 1 359 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 115.00 | 173 542.00 | | 133 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 784.00 | 100 000.00 | | 70 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 832.00 | 190 276.00 | | 306 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 992.00 | 161 576.00 | | 210 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 311.00 | | |
EA Autres dettes | 156 730.00 | 74 649.00 | | 156 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 453.00 | 708 355.00 | | 878 453.00 |
ED (V) | 563.00 | 1.00 | | 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 860.00 | 1 943 202.00 | | 2 238 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 726.00 | 629 148.00 | | 841 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 748.00 | 85 605.00 | 1 986 353.00 | 1 900 748.00 |
FD Production vendue biens | 1 713 239.00 | 21 327.00 | 1 734 566.00 | 1 713 239.00 |
FG Production vendue services | 96 674.00 | 26 817.00 | 123 491.00 | 96 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 661.00 | 133 749.00 | 3 844 410.00 | 3 710 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 233.00 | 102 849.00 | | 38 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 311.00 | 10 007.00 | | 8 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 620.00 | 217 829.00 | | 16 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 931.00 | 227 835.00 | | 24 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 550.00 | 6 423.00 | | 19 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 511.00 | 126 580.00 | | 5 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 061.00 | 133 003.00 | | 25 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 94 833.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 956.00 | 98 972.00 | | 103 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 975.00 | 4 346 079.00 | | 3 934 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 976.00 | 3 959 588.00 | | 3 679 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 998.00 | 386 491.00 | | 254 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 179.00 | | 93 309.00 | 848 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 471.00 | 829 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 942.00 | 148 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 530.00 | 662 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 066.00 | | 4 024.00 | 147 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 133.00 | | 89 286.00 | 683 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 499.00 | 98 833.00 | 106 960.00 | 489 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 651.00 | 10 992.00 | 2 942.00 | 62 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 848.00 | 87 842.00 | 104 019.00 | 426 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 247.00 | 247.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 487.00 | 2 506.00 | | 12 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 487.00 | 2 753.00 | 247.00 | 12 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 487.00 | 2 753.00 | 247.00 | 12 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 753.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 832.00 | 306 832.00 | | 306 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 730.00 | 156 730.00 | | 156 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 558 160.00 | | | 558 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VB T. V. A. | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
VC Groupe et associés | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 019.00 | 96 291.00 | 36 727.00 | 133 019.00 |
VI Groupe et associés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
VP Divers | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 736.00 | | | 163 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 431.00 | 979 431.00 | | 979 431.00 |
VW T.V.A. | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 453.00 | 841 726.00 | 36 727.00 | 878 453.00 |