| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 265.00 | 92 055.00 | 16 210.00 | 108 265.00 |
AH Fonds commercial | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 149.00 | 451.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 587.00 | 299 034.00 | 25 553.00 | 324 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 657.00 | 408 136.00 | 168 520.00 | 576 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 627.00 | 799 374.00 | 291 253.00 | 1 090 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 689.00 | | 115 689.00 | 115 689.00 |
BT Marchandises | 404 124.00 | 4 129.00 | 399 995.00 | 404 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 563.00 | 14 558.00 | 706 004.00 | 720 563.00 |
BZ Autres créances | 99 770.00 | | 99 770.00 | 99 770.00 |
CF Disponibilités | 1 100 744.00 | | 1 100 744.00 | 1 100 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 559.00 | 18 687.00 | 2 461 872.00 | 2 480 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 186.00 | 818 061.00 | 2 753 125.00 | 3 571 186.00 |
CU Autres participations | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 675.00 | 595 161.00 | | 614 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 282.00 | 419 513.00 | | 861 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 957.00 | 1 124 675.00 | | 1 585 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 231.00 | 105 515.00 | | 88 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 149.00 | 486 365.00 | | 325 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 981.00 | 278 102.00 | | 320 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 178.00 | 195 691.00 | | 201 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
EA Autres dettes | 222 423.00 | 114 534.00 | | 222 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 808.00 | 1 180 206.00 | | 1 166 808.00 |
ED (V) | 360.00 | 216.00 | | 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 125.00 | 2 305 097.00 | | 2 753 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 263.00 | 1 149 548.00 | | 1 139 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 504 952.00 | 15 817.00 | 4 520 769.00 | 4 504 952.00 |
FD Production vendue biens | 1 072 449.00 | 11 422.00 | 1 083 871.00 | 1 072 449.00 |
FG Production vendue services | 185 853.00 | 191.00 | 186 044.00 | 185 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 763 254.00 | 27 430.00 | 5 790 684.00 | 5 763 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 842 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 968.00 | 7 975.00 | | 27 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 383.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 801.00 | 10 359.00 | | 28 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 165.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 3 971.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 626.00 | 6 387.00 | | 28 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 149.00 | 159 383.00 | | 325 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 345.00 | 4 478 697.00 | | 5 880 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 063.00 | 4 059 183.00 | | 5 019 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 282.00 | 419 513.00 | | 861 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 589.00 | | 69 628.00 | 1 044 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 590.00 | 1 090 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 590.00 | 908 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 318.00 | | 6 947.00 | 153 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 799.00 | | 62 131.00 | 869 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 472.00 | | 550.00 | 21 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 140.00 | 80 824.00 | 23 590.00 | 742 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 649.00 | 2 555.00 | | 89 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 491.00 | 78 270.00 | 23 590.00 | 652 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 129.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 579.00 | 2 090.00 | 1 111.00 | 13 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 579.00 | 6 219.00 | 1 111.00 | 13 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 579.00 | 6 219.00 | 1 111.00 | 13 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 219.00 | 1 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 981.00 | 320 981.00 | | 320 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 423.00 | 222 423.00 | | 222 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 705 112.00 | 705 112.00 | | 705 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VB T. V. A. | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 165.00 | 60 621.00 | 27 545.00 | 88 165.00 |
VI Groupe et associés | 325 149.00 | 325 149.00 | | 325 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 932.00 | 860 002.00 | 11 930.00 | 871 932.00 |
VW T.V.A. | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 808.00 | 1 139 263.00 | 27 545.00 | 1 166 808.00 |