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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | 4 057.00 | 5 130.00 | 9 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 643.00 | 25 690.00 | 8 952.00 | 34 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 120.00 | 52 515.00 | 5 605.00 | 58 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 085.00 | 82 262.00 | 34 823.00 | 117 085.00 |
BT Marchandises | 421 747.00 | | 421 747.00 | 421 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 029.00 | | 122 029.00 | 122 029.00 |
BZ Autres créances | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 849.00 | | 689 849.00 | 689 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 934.00 | 82 262.00 | 724 672.00 | 806 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 925.00 | | | -226 925.00 |
DL TOTAL (I) | 114 325.00 | | | 114 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 052.00 | | | 268 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 705.00 | | | 269 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 347.00 | | | 610 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 672.00 | | | 724 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 347.00 | | | 610 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 052.00 | | | 268 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 042 500.00 | | 3 042 500.00 | 3 042 500.00 |
FG Production vendue services | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 942.00 | | 3 102 942.00 | 3 102 942.00 |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 719.00 | | | 3 104 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 644.00 | | | 3 331 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 925.00 | | | -226 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 332.00 | | 9 561.00 | 117 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 807.00 | 117 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 849.00 | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 958.00 | 92 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | 6 023.00 | 6 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 183.00 | | 3 538.00 | 96 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 003.00 | 6 067.00 | 9 807.00 | 86 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | 893.00 | 2 849.00 | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 990.00 | 5 174.00 | 6 958.00 | 79 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 705.00 | 269 705.00 | | 269 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
UX Autres créances clients | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
VB T. V. A. | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 052.00 | 268 052.00 | | 268 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 767.00 | 225 631.00 | 15 136.00 | 240 767.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 347.00 | 610 347.00 | | 610 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
ST Autres comptes | 211 049.00 | | | 211 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 513.00 | | | 179 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 975.00 | | | 201 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 575.00 | | | 411 575.00 |