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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | 6 628.00 | 2 559.00 | 9 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 643.00 | 28 023.00 | 6 620.00 | 34 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 463.00 | 54 853.00 | 6 611.00 | 61 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 429.00 | 89 503.00 | 30 926.00 | 120 429.00 |
BT Marchandises | 304 639.00 | | 304 639.00 | 304 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 306.00 | | 222 306.00 | 222 306.00 |
BZ Autres créances | 658 517.00 | | 658 517.00 | 658 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 392.00 | | 1 204 392.00 | 1 204 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 821.00 | 89 503.00 | 1 235 318.00 | 1 324 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
DH Report à nouveau | -414 276.00 | | | -414 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
DL TOTAL (I) | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 077.00 | | | 346 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 867.00 | | | 520 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 330.00 | | | 1 195 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 318.00 | | | 1 235 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 330.00 | | | 1 195 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 077.00 | | | 346 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545 199.00 | | 2 545 199.00 | 2 545 199.00 |
FG Production vendue services | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 798.00 | | 2 617 798.00 | 2 617 798.00 |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 004.00 | | | 502 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 357.00 | | | 490 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 311.00 | | | 3 120 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 297.00 | | | 3 007 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 593.00 | | 2 836.00 | 117 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 270.00 | | 2 836.00 | 93 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 429.00 | 4 073.00 | | 85 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | 1 469.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 271.00 | 2 604.00 | | 80 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 867.00 | 520 867.00 | | 520 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
UX Autres créances clients | 222 306.00 | | | 222 306.00 |
VB T. V. A. | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 077.00 | 346 077.00 | | 346 077.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 681.00 | | | 566 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 309.00 | 893 173.00 | 15 136.00 | 908 309.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 330.00 | 1 195 330.00 | | 1 195 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
ST Autres comptes | 191 564.00 | | | 191 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 732.00 | | | 162 732.00 |
YT Sous‐traitance | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 461.00 | | | 150 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 571.00 | | | 392 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |