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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 3 625.00 | 1 513.00 | 2 111.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 408.00 | 29 252.00 | 5 155.00 | 34 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 496.00 | 46 852.00 | 11 643.00 | 58 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 626.00 | 77 619.00 | 34 007.00 | 111 626.00 |
BT Marchandises | 510 228.00 | | 510 228.00 | 510 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 876.00 | | 272 876.00 | 272 876.00 |
BZ Autres créances | 209 527.00 | | 209 527.00 | 209 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 227.00 | | 1 002 227.00 | 1 002 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 853.00 | 77 619.00 | 1 036 234.00 | 1 113 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 411 631.00 | 401 464.00 | | 411 631.00 |
DH Report à nouveau | -414 276.00 | -414 276.00 | | -414 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 281.00 | 10 167.00 | | 4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 54 436.00 | 50 155.00 | | 54 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 469.00 | 166 758.00 | | 144 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 794.00 | 559 794.00 | | 419 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 196.00 | 394 968.00 | | 361 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 821.00 | 76 786.00 | | 30 821.00 |
EA Autres dettes | 25 516.00 | 2 738.00 | | 25 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 797.00 | 1 222 446.00 | | 981 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 234.00 | 1 272 601.00 | | 1 036 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 797.00 | 1 222 446.00 | | 981 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 469.00 | 163 640.00 | | 144 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 342.00 | | 1 359 342.00 | 1 359 342.00 |
FG Production vendue services | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 737.00 | | 1 480 737.00 | 1 480 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 080.00 | 390 000.00 | | 100 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 7 695.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 321.00 | 397 695.00 | | 100 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 7 882.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | 694.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | 8 577.00 | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 590.00 | 389 117.00 | | 97 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 073.00 | 1 891 320.00 | | 1 582 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 791.00 | 1 881 153.00 | | 1 577 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 281.00 | 10 167.00 | | 4 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 963.00 | | 8 483.00 | 123 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 820.00 | 111 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 455.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 365.00 | 96 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 412.00 | | 8 483.00 | 101 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 207.00 | 9 068.00 | 18 656.00 | 87 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 808.00 | 6 951.00 | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 063.00 | 8 260.00 | 11 704.00 | 81 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 794.00 | 419 794.00 | | 419 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 196.00 | 361 196.00 | | 361 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 272 876.00 | 272 876.00 | | 272 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VP Divers | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 912.00 | 490 816.00 | 15 096.00 | 505 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 797.00 | 981 797.00 | | 981 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 924.00 | 30 590.00 | | 27 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 921.00 | 18 092.00 | | 9 921.00 |
ST Autres comptes | 81 898.00 | 139 372.00 | | 81 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 870.00 | 151 655.00 | | 93 870.00 |
YT Sous‐traitance | | 750.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 268.00 | 2 209.00 | | 14 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 092.00 | 9 913.00 | | 18 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 016.00 | 40 503.00 | | 46 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 732.00 | 104 960.00 | | 101 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 078.00 | 136 144.00 | | 128 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 960.00 | 312 079.00 | | 199 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |