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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 557.00 | 32 855.00 | 16 702.00 | 49 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 604.00 | 66 053.00 | 27 550.00 | 93 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 883.00 | 102 534.00 | 59 348.00 | 161 883.00 |
BT Marchandises | 508 439.00 | | 508 439.00 | 508 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 006.00 | | 554 006.00 | 554 006.00 |
BZ Autres créances | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 046.00 | | 1 170 046.00 | 1 170 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 929.00 | 102 534.00 | 1 229 395.00 | 1 331 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 415 913.00 | 415 913.00 | | 415 913.00 |
DH Report à nouveau | -453 772.00 | -414 276.00 | | -453 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 810.00 | -39 495.00 | | -80 810.00 |
DL TOTAL (I) | -65 869.00 | 14 940.00 | | -65 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 427.00 | 189 770.00 | | 149 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 794.00 | 449 794.00 | | 449 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 182.00 | 162 553.00 | | 612 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 414.00 | 72 697.00 | | 69 414.00 |
EA Autres dettes | 14 446.00 | 12 688.00 | | 14 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 265.00 | 887 503.00 | | 1 295 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 395.00 | 902 444.00 | | 1 229 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 265.00 | 887 503.00 | | 1 295 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 378.00 | | 2 750 378.00 | 2 750 378.00 |
FG Production vendue services | 329 018.00 | | 329 018.00 | 329 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 396.00 | | 3 079 396.00 | 3 079 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 379.00 | 6 397.00 | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 078.00 | 14 137.00 | | 3 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | 14 137.00 | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 66.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 66.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | 14 071.00 | | 1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 862.00 | 1 833 356.00 | | 3 084 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 673.00 | 1 872 851.00 | | 3 165 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 810.00 | -39 495.00 | | -80 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 982.00 | | 19 149.00 | 142 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 161 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 146 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 886.00 | | 19 149.00 | 127 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 852.00 | 13 930.00 | 248.00 | 88 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 852.00 | 13 930.00 | 248.00 | 88 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 794.00 | 449 794.00 | | 449 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 182.00 | 612 182.00 | | 612 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 554 006.00 | 554 006.00 | | 554 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 174.00 | 672 174.00 | | 672 174.00 |
VW T.V.A. | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 265.00 | 1 295 265.00 | | 1 295 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 970.00 | 28 436.00 | | 28 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 206.00 | 12 700.00 | | 12 206.00 |
ST Autres comptes | 101 557.00 | 107 332.00 | | 101 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 654.00 | 88 698.00 | | 94 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 798.00 | 6 313.00 | | 23 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 919.00 | 11 948.00 | | 8 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 889.00 | 40 385.00 | | 37 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 325.00 | 141 957.00 | | 274 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 148.00 | 133 401.00 | | 250 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 216.00 | 215 046.00 | | 232 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |