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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 625.00 | 2 722.00 | 903.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 408.00 | 30 880.00 | 3 528.00 | 34 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 852.00 | 55 250.00 | 34 602.00 | 89 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 982.00 | 88 852.00 | 54 129.00 | 142 982.00 |
BT Marchandises | 353 048.00 | | 353 048.00 | 353 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 002.00 | | 350 002.00 | 350 002.00 |
BZ Autres créances | 127 360.00 | | 127 360.00 | 127 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 314.00 | | 848 314.00 | 848 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 297.00 | 88 852.00 | 902 444.00 | 991 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 415 913.00 | 411 631.00 | | 415 913.00 |
DH Report à nouveau | -414 276.00 | -414 276.00 | | -414 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 495.00 | 4 281.00 | | -39 495.00 |
DL TOTAL (I) | 14 940.00 | 54 436.00 | | 14 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 770.00 | 144 469.00 | | 189 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 794.00 | 419 794.00 | | 449 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 553.00 | 361 196.00 | | 162 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 697.00 | 30 821.00 | | 72 697.00 |
EA Autres dettes | 12 688.00 | 25 516.00 | | 12 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 503.00 | 981 797.00 | | 887 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 444.00 | 1 036 234.00 | | 902 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 503.00 | 981 797.00 | | 887 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 983.00 | | 1 560 983.00 | 1 560 983.00 |
FG Production vendue services | 251 826.00 | | 251 826.00 | 251 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 809.00 | | 1 812 809.00 | 1 812 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 233.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 010.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 137.00 | 240.00 | | 14 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 137.00 | 100 321.00 | | 14 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 566.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 2 731.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 071.00 | 97 590.00 | | 14 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 356.00 | 1 582 073.00 | | 1 833 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 851.00 | 1 577 791.00 | | 1 872 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 495.00 | 4 281.00 | | -39 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 626.00 | | 31 357.00 | 111 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 530.00 | | 31 357.00 | 96 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 619.00 | 11 234.00 | | 77 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 619.00 | 11 234.00 | | 77 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 794.00 | 449 794.00 | | 449 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 554.00 | 162 554.00 | | 162 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 350 003.00 | 350 003.00 | | 350 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VC Groupe et associés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 771.00 | 189 771.00 | | 189 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VP Divers | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 422.00 | 502 422.00 | | 502 422.00 |
VW T.V.A. | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 504.00 | 887 504.00 | | 887 504.00 |