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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 6 144.00 | 1 311.00 | 7 455.00 |
AP Constructions | 3 626.00 | 305.00 | 3 320.00 | 3 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 999.00 | 28 712.00 | 5 287.00 | 33 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 788.00 | 52 046.00 | 11 742.00 | 63 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 964.00 | 87 208.00 | 36 756.00 | 123 964.00 |
BT Marchandises | 474 590.00 | | 474 590.00 | 474 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 182.00 | | 229 182.00 | 229 182.00 |
BZ Autres créances | 498 026.00 | | 498 026.00 | 498 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 845.00 | | 1 235 845.00 | 1 235 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 809.00 | 87 208.00 | 1 272 601.00 | 1 359 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 401 464.00 | | | 401 464.00 |
DH Report à nouveau | -414 276.00 | | | -414 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 758.00 | | | 166 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 794.00 | | | 559 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 968.00 | | | 394 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 446.00 | | | 1 222 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 601.00 | | | 1 272 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 446.00 | | | 1 222 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 640.00 | | | 163 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 063.00 | | 1 447 063.00 | 1 447 063.00 |
FG Production vendue services | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 622.00 | | 1 493 622.00 | 1 493 622.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 695.00 | | | 397 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 118.00 | | | 389 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 321.00 | | | 1 891 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 154.00 | | | 1 881 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 429.00 | | 11 729.00 | 120 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 15 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 194.00 | 123 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 732.00 | 7 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 422.00 | 101 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 106.00 | | 11 729.00 | 96 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 503.00 | 5 859.00 | 8 154.00 | 89 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 1 248.00 | 1 732.00 | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 875.00 | 4 610.00 | 6 422.00 | 82 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 794.00 | 559 794.00 | | 559 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 968.00 | 394 968.00 | | 394 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 229 182.00 | 229 182.00 | | 229 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 758.00 | 166 758.00 | | 166 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 809.00 | 397 809.00 | | 397 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 667.00 | 736 570.00 | 15 096.00 | 751 667.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 446.00 | 1 222 446.00 | | 1 222 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
ST Autres comptes | 139 373.00 | | | 139 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 655.00 | | | 151 655.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 144.00 | | | 136 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 080.00 | | | 312 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |