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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489 427.00 | | 1 489 427.00 | 1 489 427.00 |
AP Constructions | 607 549.00 | 560 009.00 | 47 540.00 | 607 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 604.00 | 170 383.00 | 40 221.00 | 210 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 159.00 | 824 311.00 | 1 578 848.00 | 2 403 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 422.00 | 391 154.00 | 1 637 268.00 | 2 028 422.00 |
BZ Autres créances | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413 265.00 | 38 369.00 | 1 374 896.00 | 1 413 265.00 |
CF Disponibilités | 115 605.00 | | 115 605.00 | 115 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 299.00 | 429 523.00 | 3 281 776.00 | 3 711 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 458.00 | 1 253 834.00 | 4 860 624.00 | 6 114 458.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 625.00 | | | 705 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 485.00 | | | 252 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
DG Autres réserves | 148 227.00 | | | 148 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 329.00 | | | 373 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 229.00 | | | 1 550 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 732.00 | | | 177 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 732.00 | | | 177 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 153.00 | | | 325 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 152.00 | | | 345 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 313.00 | | | 991 313.00 |
EA Autres dettes | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384 986.00 | | | 1 384 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 663.00 | | | 3 132 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 624.00 | | | 4 860 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 882.00 | | | 3 056 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 044.00 | | 3 969 044.00 | 3 969 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 044.00 | | 3 969 044.00 | 3 969 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 066.00 | | | 4 124 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 737.00 | | | 3 750 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 329.00 | | | 373 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 920.00 | | 17 920.00 | 2 390 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 681.00 | 2 403 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 681.00 | 818 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 738.00 | | | 1 582 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 521.00 | | 17 920.00 | 806 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 978.00 | 30 037.00 | 4 704.00 | 798 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 441.00 | 3 870.00 | | 89 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 537.00 | 26 167.00 | 4 704.00 | 709 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 152.00 | 345 152.00 | | 345 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 055.00 | 331 055.00 | | 331 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 575.00 | 255 575.00 | | 255 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 384 986.00 | 1 384 986.00 | | 1 384 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 422.00 | | | 2 028 422.00 |
VB T. V. A. | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 782.00 | 1.00 | 14 069.00 | 75 782.00 |
VI Groupe et associés | 321 475.00 | 321 475.00 | | 321 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 060.00 | 2 182 430.00 | 1 630.00 | 2 184 060.00 |
VW T.V.A. | 387 371.00 | 387 371.00 | | 387 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 663.00 | 3 056 882.00 | 14 069.00 | 3 132 663.00 |