| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 576.00 | 86 056.00 | 45 520.00 | 131 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489 427.00 | | 1 489 427.00 | 1 489 427.00 |
AP Constructions | 453 628.00 | 347 397.00 | 106 231.00 | 453 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 625.00 | 290 223.00 | 48 402.00 | 338 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 524.00 | 724 284.00 | 1 691 241.00 | 2 415 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 455.00 | 406 719.00 | 2 031 736.00 | 2 438 455.00 |
BZ Autres créances | 173 352.00 | | 173 352.00 | 173 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 727 117.00 | 24 395.00 | 2 702 722.00 | 2 727 117.00 |
CF Disponibilités | 246 534.00 | | 246 534.00 | 246 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 709.00 | 431 114.00 | 5 198 595.00 | 5 629 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 234.00 | 1 155 398.00 | 6 889 836.00 | 8 045 234.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 625.00 | | | 705 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 485.00 | | | 252 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
DG Autres réserves | 523 354.00 | | | 523 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 180.00 | | | 628 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 206.00 | | | 2 180 206.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 490.00 | | | 158 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 490.00 | | | 178 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 942.00 | | | 461 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 823.00 | | | 1 167 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 329.00 | | | 1 024 329.00 |
EA Autres dettes | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 768 961.00 | | | 1 768 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 140.00 | | | 4 531 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 889 836.00 | | | 6 889 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 509 870.00 | | | 4 509 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 673 339.00 | | 5 673 339.00 | 5 673 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 339.00 | | 5 673 339.00 | 5 673 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 673.00 | |
GE Autres charges | | | 42 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 081.00 | | | 233 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 419.00 | | | 5 797 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 240.00 | | | 5 169 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 180.00 | | | 628 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 976.00 | | 32 959.00 | 2 388 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 411.00 | 2 415 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 411.00 | 792 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 003.00 | | 24 000.00 | 1 597 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 313.00 | | 8 959.00 | 790 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 705.00 | 62 990.00 | 6 411.00 | 667 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 208.00 | 8 848.00 | | 77 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 497.00 | 54 142.00 | 6 411.00 | 590 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 817.00 | 9 673.00 | | 168 817.00 |
6T Sur comptes clients | 447 239.00 | 57 137.00 | 97 657.00 | 447 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 482.00 | 18 913.00 | | 5 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 721.00 | 76 050.00 | 97 657.00 | 452 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 538.00 | 85 723.00 | 97 657.00 | 621 538.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 810.00 | 97 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 823.00 | 1 167 823.00 | | 1 167 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 209.00 | 356 209.00 | | 356 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 303.00 | 206 303.00 | | 206 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 768 961.00 | 1 768 961.00 | | 1 768 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 455.00 | 2 438 455.00 | | 2 438 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 165 352.00 | 165 352.00 | | 165 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 547.00 | 36 277.00 | 21 270.00 | 57 547.00 |
VI Groupe et associés | 458 080.00 | 458 080.00 | | 458 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 689.00 | 2 656 058.00 | 1 630.00 | 2 657 689.00 |
VW T.V.A. | 453 695.00 | 453 695.00 | | 453 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 140.00 | 4 509 870.00 | 21 270.00 | 4 531 140.00 |