| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489 427.00 | | 1 489 427.00 | 1 489 427.00 |
AP Constructions | 623 251.00 | 566 688.00 | 56 563.00 | 623 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 542.00 | 164 438.00 | 119 104.00 | 283 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 890.00 | 825 045.00 | 1 771 845.00 | 2 596 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 926.00 | 375 135.00 | 1 633 791.00 | 2 008 926.00 |
BZ Autres créances | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635 040.00 | 22 664.00 | 1 612 376.00 | 1 635 040.00 |
CF Disponibilités | 285 061.00 | | 285 061.00 | 285 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 925.00 | 397 799.00 | 3 676 126.00 | 4 073 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 815.00 | 1 222 844.00 | 5 447 971.00 | 6 670 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 625.00 | | | 705 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 485.00 | | | 252 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
DG Autres réserves | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 875.00 | | | 589 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 792.00 | | | 1 833 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 309.00 | | | 184 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 309.00 | | | 184 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 976.00 | | | 278 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 501.00 | | | 196 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 614.00 | | | 594 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 175.00 | | | 1 050 175.00 |
EA Autres dettes | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 296 153.00 | | | 1 296 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 870.00 | | | 3 429 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 971.00 | | | 5 447 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 185.00 | | | 3 203 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 416 712.00 | | 4 416 712.00 | 4 416 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 712.00 | | 4 416 712.00 | 4 416 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | 20 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 199.00 | | | 211 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 315.00 | | | 4 624 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 440.00 | | | 4 034 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 875.00 | | | 589 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 159.00 | | 232 507.00 | 2 403 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 776.00 | 2 596 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 776.00 | 1 012 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 427.00 | | | 1 489 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 760.00 | | 232 507.00 | 818 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 311.00 | 36 821.00 | 36 086.00 | 824 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 000.00 | 36 821.00 | 36 086.00 | 731 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 614.00 | 594 614.00 | | 594 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 055.00 | 332 055.00 | | 332 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 747.00 | 259 747.00 | | 259 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 296 153.00 | 1 296 153.00 | | 1 296 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 926.00 | | | 2 008 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 976.00 | 52 292.00 | 226 685.00 | 278 976.00 |
VI Groupe et associés | 192 822.00 | 192 822.00 | | 192 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 264.00 | | | 217 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 455.00 | 2 153 824.00 | 1 630.00 | 2 155 455.00 |
VW T.V.A. | 385 381.00 | 385 381.00 | | 385 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 870.00 | 3 203 185.00 | 226 685.00 | 3 429 870.00 |