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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489 427.00 | | 1 489 427.00 | 1 489 427.00 |
AP Constructions | 785 747.00 | 610 415.00 | 175 332.00 | 785 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 011.00 | 206 987.00 | 71 024.00 | 278 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 764.00 | 911 320.00 | 1 737 444.00 | 2 648 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 132.00 | 500 662.00 | 1 700 470.00 | 2 201 132.00 |
BZ Autres créances | 214 695.00 | | 214 695.00 | 214 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 318 680.00 | 21 378.00 | 2 297 302.00 | 2 318 680.00 |
CF Disponibilités | 120 630.00 | | 120 630.00 | 120 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 970.00 | 522 040.00 | 4 377 930.00 | 4 899 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 734.00 | 1 433 360.00 | 6 115 374.00 | 7 548 734.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 625.00 | | | 705 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 485.00 | | | 252 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
DG Autres réserves | 361 309.00 | | | 361 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 205.00 | | | 485 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 186.00 | | | 1 875 186.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 672.00 | | | 159 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 036.00 | | | 198 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 978.00 | | | 461 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 691.00 | | | 943 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 829.00 | | | 1 018 829.00 |
EA Autres dettes | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 444 477.00 | | | 1 444 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 516.00 | | | 4 080 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 374.00 | | | 6 115 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 882 480.00 | | | 3 882 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 724 035.00 | | 4 724 035.00 | 4 724 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 035.00 | | 4 724 035.00 | 4 724 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 778.00 | | | 4 853 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 573.00 | | | 4 368 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 205.00 | | | 485 205.00 |