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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489 427.00 | | 1 489 427.00 | 1 489 427.00 |
AP Constructions | 450 472.00 | 299 035.00 | 151 437.00 | 450 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 837.00 | 239 573.00 | 86 264.00 | 325 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 316.00 | 632 527.00 | 1 728 789.00 | 2 361 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 794.00 | 530 675.00 | 1 890 119.00 | 2 420 794.00 |
BZ Autres créances | 174 978.00 | | 174 978.00 | 174 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 335 729.00 | 32 563.00 | 2 303 166.00 | 2 335 729.00 |
CF Disponibilités | 228 770.00 | | 228 770.00 | 228 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 424.00 | 563 238.00 | 4 619 186.00 | 5 182 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 740.00 | 1 195 765.00 | 6 347 975.00 | 7 543 740.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 625.00 | | | 705 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 485.00 | | | 252 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
DG Autres réserves | 399 961.00 | | | 399 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 250.00 | | | 446 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 883.00 | | | 1 874 883.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 257.00 | | | 146 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 257.00 | | | 166 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 875.00 | | | 147 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 289.00 | | | 462 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 178.00 | | | 1 109 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 200.00 | | | 1 001 200.00 |
EA Autres dettes | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570 089.00 | | | 1 570 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 834.00 | | | 4 306 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 975.00 | | | 6 347 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 528.00 | | | 4 209 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 908 812.00 | | 4 908 812.00 | 4 908 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 812.00 | | 4 908 812.00 | 4 908 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 395.00 | | | 183 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 868.00 | | | 5 005 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 618.00 | | | 4 559 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 250.00 | | | 446 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 764.00 | | 47 827.00 | 2 648 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 275.00 | 2 361 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 275.00 | 776 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 738.00 | | | 1 582 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 366.00 | | 47 827.00 | 1 064 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 320.00 | 56 481.00 | 335 275.00 | 911 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 010.00 | 56 481.00 | 335 275.00 | 818 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 672.00 | 6 585.00 | | 159 672.00 |
6T Sur comptes clients | 500 662.00 | 116 265.00 | 86 252.00 | 500 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 378.00 | 11 185.00 | | 21 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 040.00 | 127 450.00 | 86 252.00 | 522 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 712.00 | 134 035.00 | 86 252.00 | 681 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 850.00 | 86 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 178.00 | 1 109 178.00 | | 1 109 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 376.00 | 309 376.00 | | 309 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 570 089.00 | 1 570 089.00 | | 1 570 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 794.00 | 2 420 794.00 | | 2 420 794.00 |
VB T. V. A. | 168 034.00 | 168 034.00 | | 168 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 875.00 | 50 569.00 | 97 306.00 | 147 875.00 |
VI Groupe et associés | 458 428.00 | 458 428.00 | | 458 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 555.00 | 2 617 925.00 | 1 630.00 | 2 619 555.00 |
VW T.V.A. | 461 801.00 | 461 801.00 | | 461 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 834.00 | 4 209 528.00 | 97 306.00 | 4 306 834.00 |