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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 576.00 | 77 208.00 | 30 368.00 | 107 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489 427.00 | | 1 489 427.00 | 1 489 427.00 |
AP Constructions | 453 628.00 | 323 186.00 | 130 442.00 | 453 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 077.00 | 266 702.00 | 69 375.00 | 336 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 976.00 | 667 705.00 | 1 721 272.00 | 2 388 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 330.00 | 447 239.00 | 1 836 091.00 | 2 283 330.00 |
BZ Autres créances | 200 477.00 | | 200 477.00 | 200 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 877 112.00 | 5 482.00 | 2 871 630.00 | 2 877 112.00 |
CF Disponibilités | 188 058.00 | | 188 058.00 | 188 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 411.00 | 452 721.00 | 5 124 690.00 | 5 577 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 388.00 | 1 120 426.00 | 6 845 962.00 | 7 966 388.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 625.00 | | | 705 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 485.00 | | | 252 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
DG Autres réserves | 440 789.00 | | | 440 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 615.00 | | | 590 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 076.00 | | | 2 060 076.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 817.00 | | | 168 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 628.00 | | | 570 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 353.00 | | | 1 256 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 779.00 | | | 1 014 779.00 |
EA Autres dettes | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 659 777.00 | | | 1 659 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 069.00 | | | 4 617 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 962.00 | | | 6 845 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 523.00 | | | 4 559 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 168 123.00 | | 5 168 123.00 | 5 168 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 123.00 | | 5 168 123.00 | 5 168 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 61 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 960.00 | | | 230 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 547.00 | | | 5 386 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 932.00 | | | 4 795 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 615.00 | | | 590 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 316.00 | | 53 402.00 | 2 361 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 741.00 | 2 388 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 060.00 | 1 597 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 681.00 | 790 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 738.00 | | 31 325.00 | 1 582 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 918.00 | | 22 077.00 | 776 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 527.00 | 60 919.00 | 25 741.00 | 632 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 311.00 | 957.00 | 17 060.00 | 93 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 216.00 | 59 961.00 | 8 681.00 | 539 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 257.00 | 2 560.00 | | 166 257.00 |
6T Sur comptes clients | 530 675.00 | 57 067.00 | 140 503.00 | 530 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 563.00 | | 27 081.00 | 32 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 238.00 | 57 067.00 | 167 584.00 | 563 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 495.00 | 59 627.00 | 167 584.00 | 729 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 627.00 | 140 503.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 353.00 | 1 256 353.00 | | 1 256 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 367.00 | 351 367.00 | | 351 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 930.00 | 171 930.00 | | 171 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 659 777.00 | 1 659 777.00 | | 1 659 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 330.00 | 2 283 330.00 | | 2 283 330.00 |
VB T. V. A. | 189 660.00 | 189 660.00 | | 189 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 306.00 | 39 760.00 | 57 547.00 | 97 306.00 |
VI Groupe et associés | 566 766.00 | 566 766.00 | | 566 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 872.00 | 2 512 242.00 | 1 630.00 | 2 513 872.00 |
VW T.V.A. | 429 750.00 | 429 750.00 | | 429 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 069.00 | 4 559 523.00 | 57 547.00 | 4 617 069.00 |