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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 702.00 | 34 545.00 | 1 156.00 | 35 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 827.00 | 6 341.00 | 1 485.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 674.00 | 172 032.00 | 2 642.00 | 174 674.00 |
BT Marchandises | 189 959.00 | | 189 959.00 | 189 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 651.00 | 2 066.00 | 142 585.00 | 144 651.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CF Disponibilités | 251 687.00 | | 251 687.00 | 251 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 647.00 | 2 066.00 | 590 582.00 | 592 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 322.00 | 174 098.00 | 593 224.00 | 767 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 220 025.00 | 189 011.00 | | 220 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 723.00 | 31 014.00 | | 34 723.00 |
DL TOTAL (I) | 288 288.00 | 253 564.00 | | 288 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 281.00 | 151 331.00 | | 156 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 974.00 | 165 400.00 | | 120 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 681.00 | 29 115.00 | | 27 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 936.00 | 345 845.00 | | 304 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 224.00 | 599 409.00 | | 593 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 936.00 | 345 845.00 | | 304 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 433.00 | 98 485.00 | 1 728 918.00 | 1 630 433.00 |
FG Production vendue services | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 572.00 | 98 485.00 | 1 771 057.00 | 1 672 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 4 615.00 | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 486.00 | 2 106 108.00 | | 1 775 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 762.00 | 2 075 093.00 | | 1 740 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 723.00 | 31 014.00 | | 34 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 674.00 | | | 174 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 674.00 | | | 174 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 544.00 | 1 489.00 | | 170 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 544.00 | 1 489.00 | | 170 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
UX Autres créances clients | 142 172.00 | | | 142 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 156 281.00 | 156 281.00 | | 156 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VP Divers | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 001.00 | 151 001.00 | | 151 001.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 936.00 | 304 936.00 | | 304 936.00 |