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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 639.00 | 132 852.00 | 8 787.00 | 141 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 938.00 | 158 151.00 | 8 787.00 | 166 938.00 |
BT Marchandises | 213 326.00 | | 213 326.00 | 213 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
BZ Autres créances | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CF Disponibilités | 337 346.00 | | 337 346.00 | 337 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 346.00 | | 675 346.00 | 675 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 283.00 | 158 151.00 | 684 133.00 | 842 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 339 206.00 | 294 631.00 | | 339 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 957.00 | 44 575.00 | | 42 957.00 |
DL TOTAL (I) | 415 702.00 | 372 745.00 | | 415 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 122 767.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 968.00 | 390 491.00 | | 237 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 017.00 | 22 604.00 | | 27 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 431.00 | 535 862.00 | | 268 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 133.00 | 908 607.00 | | 684 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 431.00 | 535 862.00 | | 268 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 966.00 | 95 480.00 | 1 821 446.00 | 1 725 966.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 660.00 | 95 480.00 | 1 873 140.00 | 1 777 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 8 680.00 | | 9 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 586.00 | 1 830 647.00 | | 1 880 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 629.00 | 1 786 072.00 | | 1 837 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 957.00 | 44 575.00 | | 42 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 474.00 | | 218.00 | 185 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 754.00 | 166 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 754.00 | 166 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 474.00 | | 218.00 | 185 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 667.00 | 1 238.00 | 18 754.00 | 175 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 667.00 | 1 238.00 | 18 754.00 | 175 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 968.00 | 237 968.00 | | 237 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 119 497.00 | 119 497.00 | | 119 497.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 673.00 | 124 673.00 | | 124 673.00 |
VW T.V.A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 431.00 | 268 431.00 | | 268 431.00 |