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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 647.00 | 18 059.00 | 22 588.00 | 40 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 639.00 | 135 072.00 | 6 567.00 | 141 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 132.00 | 160 378.00 | 38 755.00 | 199 132.00 |
BT Marchandises | 83 645.00 | | 83 645.00 | 83 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 265.00 | | 253 265.00 | 253 265.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 632 331.00 | | 632 331.00 | 632 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 106.00 | | 972 106.00 | 972 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 238.00 | 160 378.00 | 1 010 861.00 | 1 171 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 379 332.00 | 382 163.00 | | 379 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 397.00 | 22 169.00 | | 145 397.00 |
DL TOTAL (I) | 558 267.00 | 437 870.00 | | 558 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | 3 582.00 | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 677.00 | 274 444.00 | | 348 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 143.00 | 38 574.00 | | 90 143.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 593.00 | 316 599.00 | | 452 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 861.00 | 754 470.00 | | 1 010 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 246.00 | 58 715.00 | 2 157 961.00 | 2 099 246.00 |
FG Production vendue services | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 994.00 | 58 715.00 | 2 214 709.00 | 2 155 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 661.00 | 3 912.00 | | 49 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 434.00 | 1 516 329.00 | | 2 222 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 037.00 | 1 494 160.00 | | 2 077 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 397.00 | 22 169.00 | | 145 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 938.00 | | 22 595.00 | 166 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 291.00 | 1 087.00 | | 159 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 291.00 | 1 087.00 | | 159 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 677.00 | 348 677.00 | | 348 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 253 265.00 | 253 265.00 | | 253 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 730.00 | 256 130.00 | 9 600.00 | 265 730.00 |
VW T.V.A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 593.00 | 452 593.00 | | 452 593.00 |