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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 639.00 | 133 992.00 | 7 647.00 | 141 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 938.00 | 159 291.00 | 16 647.00 | 175 938.00 |
BT Marchandises | 177 636.00 | | 177 636.00 | 177 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 642.00 | | 87 642.00 | 87 642.00 |
BZ Autres créances | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CF Disponibilités | 420 743.00 | | 420 743.00 | 420 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 823.00 | | 737 823.00 | 737 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 760.00 | 159 291.00 | 754 470.00 | 913 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 382 163.00 | 339 206.00 | | 382 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 169.00 | 42 957.00 | | 22 169.00 |
DL TOTAL (I) | 437 870.00 | 415 702.00 | | 437 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | 3 446.00 | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 444.00 | 237 968.00 | | 274 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 574.00 | 27 017.00 | | 38 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 599.00 | 268 431.00 | | 316 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 470.00 | 684 133.00 | | 754 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 121.00 | 127 718.00 | 1 467 839.00 | 1 340 121.00 |
FG Production vendue services | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 440.00 | 127 718.00 | 1 506 158.00 | 1 378 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 9 399.00 | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 329.00 | 1 880 586.00 | | 1 516 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 160.00 | 1 837 629.00 | | 1 494 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 169.00 | 42 957.00 | | 22 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 938.00 | | 9 000.00 | 166 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 938.00 | | | 166 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 151.00 | 1 140.00 | | 158 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 151.00 | 1 140.00 | | 158 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 444.00 | 274 444.00 | | 274 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 444.00 | 139 444.00 | 9 000.00 | 148 444.00 |
VW T.V.A. | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 599.00 | 316 599.00 | | 316 599.00 |