| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 702.00 | 35 128.00 | 573.00 | 35 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 827.00 | 7 226.00 | 600.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 674.00 | 173 500.00 | 1 174.00 | 174 674.00 |
BT Marchandises | 236 266.00 | | 236 266.00 | 236 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 328.00 | | 212 328.00 | 212 328.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CF Disponibilités | 325 386.00 | | 325 386.00 | 325 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 243.00 | | 809 243.00 | 809 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 917.00 | 173 500.00 | 810 416.00 | 983 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 254 749.00 | 220 025.00 | | 254 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 882.00 | 34 723.00 | | 39 882.00 |
DL TOTAL (I) | 328 170.00 | 288 288.00 | | 328 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 064.00 | 156 281.00 | | 164 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 313.00 | 120 974.00 | | 292 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 869.00 | 27 681.00 | | 25 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 246.00 | 304 936.00 | | 482 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 416.00 | 593 224.00 | | 810 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 246.00 | 304 936.00 | | 482 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 187.00 | 776 083.00 | 2 238 270.00 | 1 462 187.00 |
FG Production vendue services | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 252.00 | 776 083.00 | 2 280 335.00 | 1 504 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 173.00 | 4 399.00 | | 9 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 5 335.00 | | 7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 879.00 | 1 775 486.00 | | 2 291 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 997.00 | 1 740 762.00 | | 2 251 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 882.00 | 34 723.00 | | 39 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 674.00 | | | 174 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 674.00 | | | 174 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 032.00 | 1 468.00 | | 172 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 032.00 | 1 468.00 | | 172 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 313.00 | 292 313.00 | | 292 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UX Autres créances clients | 212 328.00 | | | 212 328.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 164 064.00 | 164 064.00 | | 164 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VP Divers | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 590.00 | 247 590.00 | | 247 590.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 246.00 | 482 246.00 | | 482 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 1 206.00 | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 287.00 | 2 530.00 | | 4 287.00 |
ST Autres comptes | 50 240.00 | 46 457.00 | | 50 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 184.00 | 51 301.00 | | 54 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 585.00 | 14 410.00 | | 16 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 942.00 | 5 130.00 | | 3 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 2 129.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | 3 335.00 | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 824.00 | 334 142.00 | | 438 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 688.00 | 328 715.00 | | 339 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 239.00 | 119 829.00 | | 129 239.00 |