| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 946.00 | 132 139.00 | 9 807.00 | 141 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 474.00 | 175 667.00 | 9 807.00 | 185 474.00 |
BT Marchandises | 258 691.00 | | 258 691.00 | 258 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 808.00 | | 156 808.00 | 156 808.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 448 171.00 | | 448 171.00 | 448 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 800.00 | | 898 800.00 | 898 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 274.00 | 175 667.00 | 908 607.00 | 1 084 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 294 631.00 | 254 749.00 | | 294 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 575.00 | 39 882.00 | | 44 575.00 |
DL TOTAL (I) | 372 745.00 | 328 170.00 | | 372 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 767.00 | 164 064.00 | | 122 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 491.00 | 292 313.00 | | 390 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 604.00 | 25 869.00 | | 22 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 862.00 | 482 246.00 | | 535 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 607.00 | 810 416.00 | | 908 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 862.00 | 482 246.00 | | 535 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 041.00 | 617 766.00 | 1 770 807.00 | 1 153 041.00 |
FD Production vendue biens | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
FG Production vendue services | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 421.00 | 617 766.00 | 1 819 187.00 | 1 201 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 7 348.00 | | 8 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 647.00 | 2 291 879.00 | | 1 830 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 072.00 | 2 251 997.00 | | 1 786 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 575.00 | 39 882.00 | | 44 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 674.00 | | 10 800.00 | 174 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 674.00 | | 10 800.00 | 174 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 500.00 | 2 167.00 | | 173 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 500.00 | 2 167.00 | | 173 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 491.00 | 390 491.00 | | 390 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UX Autres créances clients | 156 808.00 | 156 808.00 | | 156 808.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 122 767.00 | 122 767.00 | | 122 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VP Divers | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 937.00 | 191 937.00 | | 191 937.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 862.00 | 535 862.00 | | 535 862.00 |