| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 3 190.00 | 29.00 | 3 220.00 |
AP Constructions | 140 995.00 | 88 738.00 | 52 256.00 | 140 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 918.00 | 11 342.00 | 2 576.00 | 13 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 573.00 | 180 613.00 | 48 960.00 | 229 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 587.00 | 283 885.00 | 104 702.00 | 388 587.00 |
BT Marchandises | 75 847.00 | | 75 847.00 | 75 847.00 |
CF Disponibilités | 132 985.00 | | 132 985.00 | 132 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 959.00 | 63 261.00 | 1 027 697.00 | 1 090 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 547.00 | 347 147.00 | 1 132 399.00 | 1 479 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 277.00 | 185 762.00 | | 202 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 386.00 | 16 515.00 | | 20 386.00 |
DL TOTAL (I) | 239 164.00 | 218 777.00 | | 239 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 720.00 | 82 905.00 | | 43 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 096.00 | 29 872.00 | | 14 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 518.00 | 84 930.00 | | 75 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 235.00 | 952 513.00 | | 893 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 399.00 | 1 171 291.00 | | 1 132 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 278 462.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 312 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 651 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 038.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 1 270.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | 1 270.00 | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 2 088.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | 2 088.00 | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | -817.00 | | -4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 3 077.00 | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 363.00 | 6 633 547.00 | | 5 350 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 977.00 | 6 617 032.00 | | 5 329 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 386.00 | 16 515.00 | | 20 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 207.00 | | 3 367.00 | 403 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 986.00 | 388 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 986.00 | 384 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 220.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 327.00 | | 3 147.00 | 399 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 487.00 | 44 040.00 | 11 641.00 | 251 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 190.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 487.00 | 43 849.00 | 11 641.00 | 248 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 734.00 | 15 038.00 | 30 510.00 | 78 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 734.00 | 15 038.00 | 30 510.00 | 78 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 734.00 | 15 038.00 | 30 510.00 | 78 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 038.00 | 30 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 900.00 | 759 900.00 | | 759 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 779 954.00 | | | 779 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 720.00 | 27 963.00 | 15 757.00 | 43 720.00 |
VI Groupe et associés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 705.00 | 882 126.00 | 579.00 | 882 705.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 235.00 | 877 478.00 | 15 757.00 | 893 235.00 |