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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 203 268.00 | 155 089.00 | 48 179.00 | 203 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 617.00 | 254 627.00 | 94 990.00 | 349 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 903.00 | 426 854.00 | 154 049.00 | 580 903.00 |
BT Marchandises | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 932.00 | 30 192.00 | 900 741.00 | 930 932.00 |
BZ Autres créances | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CF Disponibilités | 775 693.00 | | 775 693.00 | 775 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 047.00 | 30 192.00 | 1 766 856.00 | 1 797 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 950.00 | 457 046.00 | 1 920 904.00 | 2 377 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 347 464.00 | 282 725.00 | | 347 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 031.00 | 64 739.00 | | 75 031.00 |
DL TOTAL (I) | 438 996.00 | 363 964.00 | | 438 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 939.00 | 47 619.00 | | 145 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 187.00 | 7 211.00 | | 18 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 138.00 | 863 278.00 | | 1 272 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 831.00 | 131 471.00 | | 44 831.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 5 390.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 909.00 | 1 054 968.00 | | 1 481 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 904.00 | 1 418 932.00 | | 1 920 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 105.00 | 1 012 331.00 | | 1 371 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 625 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 651 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 667 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 835 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 289.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 562 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 179.00 | 24 799.00 | | 29 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 771.00 | 7 979 144.00 | | 8 667 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 592 740.00 | 7 914 405.00 | | 8 592 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 031.00 | 64 738.00 | | 75 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 138.00 | 1 272 138.00 | | 1 272 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 894 732.00 | 894 732.00 | | 894 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VB T. V. A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 939.00 | 35 136.00 | 93 670.00 | 145 939.00 |
VI Groupe et associés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 262.00 | 971 683.00 | 580.00 | 972 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 909.00 | 1 371 105.00 | 93 670.00 | 1 481 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
ST Autres comptes | 365 757.00 | | | 365 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 730 232.00 | | | 1 730 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 655 024.00 | | | 1 655 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 784.00 | | | 463 784.00 |