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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AP Constructions | 163 268.00 | 132 417.00 | 30 851.00 | 163 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 919.00 | 12 889.00 | 1 030.00 | 13 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 889.00 | 230 725.00 | 3 164.00 | 233 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 175.00 | 379 251.00 | 35 924.00 | 415 175.00 |
BT Marchandises | 93 811.00 | | 93 811.00 | 93 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 215.00 | 36 709.00 | 840 506.00 | 877 215.00 |
BZ Autres créances | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CF Disponibilités | 604 589.00 | | 604 589.00 | 604 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 586.00 | 36 709.00 | 1 587 877.00 | 1 624 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 761.00 | 415 960.00 | 1 623 801.00 | 2 039 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 265 101.00 | | | 265 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DL TOTAL (I) | 299 225.00 | | | 299 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 735.00 | | | 1 236 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 576.00 | | | 1 324 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 801.00 | | | 1 623 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 576.00 | | | 1 324 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 835 585.00 | | 8 835 585.00 | 8 835 585.00 |
FG Production vendue services | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 884 249.00 | | 8 884 249.00 | 8 884 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 911 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 128 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 585.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 914 006.00 | | | 8 914 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 382.00 | | | 8 896 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 735.00 | 1 236 735.00 | | 1 236 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 833 203.00 | 833 203.00 | | 833 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VB T. V. A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VI Groupe et associés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 766.00 | 926 186.00 | 580.00 | 926 766.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 576.00 | 1 324 576.00 | | 1 324 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
ST Autres comptes | 390 899.00 | | | 390 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 251.00 | | | 138 251.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 777 412.00 | | | 1 777 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 705 483.00 | | | 1 705 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 034.00 | | | 470 034.00 |