| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AP Constructions | 140 996.00 | 103 294.00 | 37 701.00 | 140 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 919.00 | 11 858.00 | 2 061.00 | 13 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 194.00 | 210 019.00 | 21 175.00 | 231 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 208.00 | 328 392.00 | 61 816.00 | 390 208.00 |
BT Marchandises | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 088.00 | 49 687.00 | 881 401.00 | 931 088.00 |
BZ Autres créances | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CF Disponibilités | 355 304.00 | | 355 304.00 | 355 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 735.00 | 49 687.00 | 1 333 047.00 | 1 382 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 943.00 | 378 079.00 | 1 394 863.00 | 1 772 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 665.00 | | | 222 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
DL TOTAL (I) | 261 476.00 | | | 261 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 047.00 | | | 1 005 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 387.00 | | | 1 133 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 863.00 | | | 1 394 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 387.00 | | | 1 133 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 820 889.00 | | 6 820 889.00 | 6 820 889.00 |
FG Production vendue services | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 992.00 | | 6 865 992.00 | 6 865 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 906 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 187 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | -4 986.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 457.00 | | | 6 929 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 146.00 | | | 6 907 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 047.00 | 1 005 047.00 | | 1 005 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 871 539.00 | | | 871 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VI Groupe et associés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 503.00 | 955 923.00 | 580.00 | 956 503.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 387.00 | 1 133 387.00 | | 1 133 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
ST Autres comptes | 319 628.00 | | | 319 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 615.00 | | | 87 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 373 275.00 | | | 1 373 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 295 586.00 | | | 1 295 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 180.00 | | | 377 180.00 |