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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AP Constructions | 140 996.00 | 117 746.00 | 23 250.00 | 140 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 919.00 | 12 374.00 | 1 545.00 | 13 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 679.00 | 230 356.00 | 2 323.00 | 232 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 693.00 | 363 696.00 | 27 997.00 | 391 693.00 |
BT Marchandises | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 196.00 | 38 974.00 | 1 038 222.00 | 1 077 196.00 |
BZ Autres créances | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CF Disponibilités | 312 026.00 | | 312 026.00 | 312 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 404.00 | 38 974.00 | 1 441 431.00 | 1 480 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 097.00 | 402 669.00 | 1 469 428.00 | 1 872 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 976.00 | | | 244 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
DL TOTAL (I) | 281 601.00 | | | 281 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 424.00 | | | 1 098 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 827.00 | | | 1 187 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 428.00 | | | 1 469 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 827.00 | | | 1 187 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 730 069.00 | | 7 730 069.00 | 7 730 069.00 |
FG Production vendue services | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 788 435.00 | | 7 788 435.00 | 7 788 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 824 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 030 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 317.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 849.00 | | | 7 831 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 723.00 | | | 7 811 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 424.00 | 1 098 424.00 | | 1 098 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 474.00 | | | 1 030 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 534.00 | 1 105 955.00 | 580.00 | 1 106 534.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 827.00 | 1 187 827.00 | | 1 187 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
ST Autres comptes | 381 989.00 | | | 381 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 557 611.00 | | | 1 557 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 482 905.00 | | | 1 482 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 873.00 | | | 442 873.00 |