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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 203 268.00 | 147 968.00 | 55 300.00 | 203 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 919.00 | 13 405.00 | 514.00 | 13 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 889.00 | 232 161.00 | 1 728.00 | 233 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 175.00 | 396 754.00 | 68 421.00 | 465 175.00 |
BT Marchandises | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 039.00 | 29 772.00 | 645 267.00 | 675 039.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CF Disponibilités | 657 179.00 | | 657 179.00 | 657 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 283.00 | 29 772.00 | 1 350 511.00 | 1 380 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 458.00 | 426 526.00 | 1 418 932.00 | 1 845 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 725.00 | | | 282 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
DL TOTAL (I) | 363 964.00 | | | 363 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 278.00 | | | 863 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 968.00 | | | 1 054 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 932.00 | | | 1 418 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 331.00 | | | 1 012 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 873 423.00 | | 7 873 423.00 | 7 873 423.00 |
FG Production vendue services | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 936 107.00 | | 7 936 107.00 | 7 936 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 979 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 911 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 889 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 145.00 | | | 7 979 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 406.00 | | | 7 914 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 278.00 | 863 278.00 | | 863 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 639 370.00 | 639 370.00 | | 639 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VB T. V. A. | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 619.00 | 4 982.00 | 20 321.00 | 47 619.00 |
VI Groupe et associés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 895.00 | 699 316.00 | 580.00 | 699 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 968.00 | 1 012 331.00 | 20 321.00 | 1 054 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
ST Autres comptes | 377 499.00 | | | 377 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 587 296.00 | | | 1 587 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 459 338.00 | | | 1 459 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 478.00 | | | 539 478.00 |