| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 534.00 | 63 187.00 | 4 347.00 | 67 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 201.00 | 251 607.00 | 70 595.00 | 322 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 171.00 | 322 540.00 | 425 630.00 | 748 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
BN En cours de production de biens | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 591.00 | 336.00 | 66 254.00 | 66 591.00 |
BZ Autres créances | 61 383.00 | | 61 383.00 | 61 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 669 416.00 | | 669 416.00 | 669 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 906.00 | 336.00 | 907 570.00 | 907 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 077.00 | 322 877.00 | 1 333 201.00 | 1 656 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 478 648.00 | 459 441.00 | | 478 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 418.00 | 19 207.00 | | 72 418.00 |
DL TOTAL (I) | 787 567.00 | 715 148.00 | | 787 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 954.00 | 137 542.00 | | 243 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 038.00 | 59 683.00 | | 100 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 747.00 | 68 281.00 | | 84 747.00 |
EA Autres dettes | 116 895.00 | 91 087.00 | | 116 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 634.00 | 356 593.00 | | 545 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 201.00 | 1 071 741.00 | | 1 333 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 634.00 | 356 593.00 | | 545 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
FG Production vendue services | 1 786 360.00 | 234 643.00 | 2 021 003.00 | 1 786 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 493.00 | 234 643.00 | 2 027 136.00 | 1 792 493.00 |
FM Production stockée | | | 33 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 136.00 | 68 445.00 | | 88 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 882.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 882.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 119.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 119.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | 1 763.00 | | 1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 935.00 | 1 947 884.00 | | 2 070 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 517.00 | 1 928 677.00 | | 1 998 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 418.00 | 19 207.00 | | 72 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 233.00 | 16 931.00 | | 4 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 307.00 | | 47 843.00 | 709 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 979.00 | 748 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 979.00 | 389 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 134.00 | | | 343 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 872.00 | | 47 843.00 | 350 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 639.00 | 19 882.00 | 8 979.00 | 311 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 893.00 | 19 882.00 | 8 979.00 | 303 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 895.00 | 116 895.00 | | 116 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VC Groupe et associés | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VI Groupe et associés | 243 954.00 | 243 954.00 | | 243 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 656.00 | 155 656.00 | | 155 656.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 634.00 | 545 634.00 | | 545 634.00 |