| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 842.00 | 109 615.00 | 96 227.00 | 205 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 461.00 | 346 440.00 | 83 021.00 | 429 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 962.00 | 463 802.00 | 529 160.00 | 992 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 895.00 | | 225 895.00 | 225 895.00 |
BN En cours de production de biens | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 421.00 | | 400 421.00 | 400 421.00 |
CF Disponibilités | 118 676.00 | | 118 676.00 | 118 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 512.00 | | 901 512.00 | 901 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 474.00 | 463 802.00 | 1 430 672.00 | 1 894 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 611 514.00 | | | 611 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
DL TOTAL (I) | 872 912.00 | | | 872 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 115.00 | | | 274 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 963.00 | | | 107 963.00 |
EA Autres dettes | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 761.00 | | | 557 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 672.00 | | | 1 430 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 761.00 | | | 557 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 927.00 | | 21 983.00 | 989 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 949.00 | 992 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 949.00 | 635 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 134.00 | | | 343 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 269.00 | | 21 983.00 | 632 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 874.00 | 40 876.00 | 18 949.00 | 441 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 127.00 | 40 876.00 | 18 949.00 | 434 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
UX Autres créances clients | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VI Groupe et associés | 274 115.00 | 274 115.00 | | 274 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 167.00 | 479 167.00 | | 479 167.00 |