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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 842.00 | 83 096.00 | 122 747.00 | 205 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 427.00 | 351 032.00 | 75 395.00 | 426 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 927.00 | 441 874.00 | 548 053.00 | 989 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 327.00 | | 104 327.00 | 104 327.00 |
BN En cours de production de biens | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 045.00 | | 133 045.00 | 133 045.00 |
BZ Autres créances | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 181 479.00 | | 181 479.00 | 181 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 404.00 | | 878 404.00 | 878 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 332.00 | 441 874.00 | 1 426 457.00 | 1 868 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 601 190.00 | 594 138.00 | | 601 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 324.00 | 7 052.00 | | 10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 848 014.00 | 837 690.00 | | 848 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 650.00 | 247 650.00 | | 284 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 481.00 | 87 706.00 | | 64 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 613.00 | 67 406.00 | | 127 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 531.00 | 101 154.00 | | 101 531.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 444.00 | 503 916.00 | | 578 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 457.00 | 1 341 606.00 | | 1 426 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 444.00 | 503 916.00 | | 578 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 327.00 | | 128 600.00 | 861 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 134.00 | | | 343 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 669.00 | | 128 600.00 | 503 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 292.00 | 32 583.00 | | 409 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 545.00 | 32 583.00 | | 401 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
UX Autres créances clients | 133 045.00 | 133 045.00 | | 133 045.00 |
VB T. V. A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VC Groupe et associés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VI Groupe et associés | 284 650.00 | 284 650.00 | | 284 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 492.00 | 195 492.00 | | 195 492.00 |
VW T.V.A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 963.00 | 513 963.00 | | 513 963.00 |