| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 242.00 | 72 884.00 | 4 359.00 | 77 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 427.00 | 328 661.00 | 97 766.00 | 426 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 327.00 | 409 292.00 | 452 036.00 | 861 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 327.00 | | 104 327.00 | 104 327.00 |
BN En cours de production de biens | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 565.00 | 877.00 | 18 688.00 | 19 565.00 |
BZ Autres créances | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CF Disponibilités | 620 234.00 | | 620 234.00 | 620 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 447.00 | 877.00 | 889 570.00 | 890 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 775.00 | 410 169.00 | 1 341 606.00 | 1 751 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 594 138.00 | 570 875.00 | | 594 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 052.00 | 23 263.00 | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 837 690.00 | 830 638.00 | | 837 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 650.00 | 326 748.00 | | 247 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 406.00 | 87 382.00 | | 67 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 154.00 | 63 343.00 | | 101 154.00 |
EA Autres dettes | | 58 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 916.00 | 535 913.00 | | 503 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 606.00 | 1 366 550.00 | | 1 341 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 916.00 | 535 913.00 | | 503 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
FG Production vendue services | 1 342 586.00 | 87 393.00 | 1 429 979.00 | 1 342 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 127.00 | 87 393.00 | 1 436 520.00 | 1 349 127.00 |
FM Production stockée | | | 46 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 440.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 440.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 62.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 62.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 378.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 435.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 249.00 | 1 886 527.00 | | 1 490 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 197.00 | 1 863 264.00 | | 1 483 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 052.00 | 23 263.00 | | 7 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 819.00 | | 5 725.00 | 856 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 861 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 134.00 | | | 343 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 944.00 | | 5 725.00 | 497 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 147.00 | 28 145.00 | | 381 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 400.00 | 28 145.00 | | 373 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 732.00 | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 732.00 | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 732.00 | | 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
UX Autres créances clients | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VC Groupe et associés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VI Groupe et associés | 247 650.00 | 247 650.00 | | 247 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 182.00 | 110 182.00 | | 110 182.00 |
VW T.V.A. | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 210.00 | 416 210.00 | | 416 210.00 |