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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 442.00 | 69 594.00 | 5 848.00 | 75 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 502.00 | 303 804.00 | 118 698.00 | 422 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 819.00 | 381 144.00 | 475 675.00 | 856 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 924.00 | | 108 924.00 | 108 924.00 |
BN En cours de production de biens | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 410.00 | 145.00 | 58 265.00 | 58 410.00 |
BZ Autres créances | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CF Disponibilités | 617 500.00 | | 617 500.00 | 617 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 021.00 | 145.00 | 890 875.00 | 891 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 840.00 | 381 290.00 | 1 366 550.00 | 1 747 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 570 875.00 | 551 067.00 | | 570 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 263.00 | 19 809.00 | | 23 263.00 |
DL TOTAL (I) | 830 638.00 | 807 375.00 | | 830 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 748.00 | 322 366.00 | | 326 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 382.00 | 41 857.00 | | 87 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 343.00 | 75 056.00 | | 63 343.00 |
EA Autres dettes | 58 440.00 | 66 584.00 | | 58 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 913.00 | 505 864.00 | | 535 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 550.00 | 1 313 239.00 | | 1 366 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 913.00 | 505 864.00 | | 535 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
FG Production vendue services | 1 729 755.00 | 152 954.00 | 1 882 709.00 | 1 729 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 145.00 | 152 954.00 | 1 891 099.00 | 1 738 145.00 |
FM Production stockée | | | -11 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 20.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 685.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 685.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | -665.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 527.00 | 2 082 170.00 | | 1 886 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 264.00 | 2 062 361.00 | | 1 863 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 263.00 | 19 809.00 | | 23 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 234.00 | | 5 585.00 | 851 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 134.00 | | | 343 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 359.00 | | 5 585.00 | 492 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 700.00 | 28 447.00 | | 352 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 954.00 | 28 447.00 | | 344 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VC Groupe et associés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VI Groupe et associés | 326 748.00 | 326 748.00 | | 326 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 685.00 | 156 685.00 | | 156 685.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 913.00 | 535 913.00 | | 535 913.00 |