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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 442.00 | 66 442.00 | 9 000.00 | 75 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 442.00 | 278 509.00 | 138 933.00 | 417 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 759.00 | 352 698.00 | 499 061.00 | 851 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 033.00 | | 113 033.00 | 113 033.00 |
BN En cours de production de biens | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
BZ Autres créances | 72 904.00 | | 72 904.00 | 72 904.00 |
CF Disponibilités | 532 168.00 | | 532 168.00 | 532 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 177.00 | | 814 177.00 | 814 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 937.00 | 352 698.00 | 1 313 239.00 | 1 665 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 551 067.00 | 478 648.00 | | 551 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 809.00 | 72 418.00 | | 19 809.00 |
DL TOTAL (I) | 807 375.00 | 787 567.00 | | 807 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 366.00 | 243 954.00 | | 322 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 857.00 | 100 038.00 | | 41 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 056.00 | 84 747.00 | | 75 056.00 |
EA Autres dettes | 66 584.00 | 116 895.00 | | 66 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 864.00 | 545 634.00 | | 505 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 239.00 | 1 333 201.00 | | 1 313 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 864.00 | 545 634.00 | | 505 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
FG Production vendue services | 1 965 826.00 | 111 272.00 | 2 077 099.00 | 1 965 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 314.00 | 111 272.00 | 2 082 586.00 | 1 971 314.00 |
FM Production stockée | | | -4 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 157.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339.00 | 1 626.00 | | 1 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 099.00 | 88 136.00 | | 93 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1 500.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 6.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 6.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 1 494.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 170.00 | 2 070 935.00 | | 2 082 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 361.00 | 1 998 517.00 | | 2 062 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 809.00 | 72 418.00 | | 19 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 171.00 | | 103 589.00 | 748 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 134.00 | | | 343 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 736.00 | | 103 149.00 | 389 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 440.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 543.00 | 30 157.00 | | 322 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 796.00 | 30 157.00 | | 314 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VC Groupe et associés | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VI Groupe et associés | 322 366.00 | 322 366.00 | | 322 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 864.00 | 505 864.00 | | 505 864.00 |