| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 969.00 | 221 969.00 | | 221 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 985.00 | 72 891.00 | 33 094.00 | 105 985.00 |
AH Fonds commercial | 37 932 117.00 | | 37 932 117.00 | 37 932 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 541.00 | 286 599.00 | 17 943.00 | 304 541.00 |
AP Constructions | 2 324 021.00 | 2 120 433.00 | 203 587.00 | 2 324 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 830 017.00 | 15 524 240.00 | 4 305 778.00 | 19 830 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260 338.00 | 2 805 420.00 | 454 918.00 | 3 260 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 334 527.00 | | 1 334 527.00 | 1 334 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 087 305.00 | 69 495 746.00 | 55 591 559.00 | 125 087 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 122 000.00 | 2 141 000.00 | 5 981 000.00 | 8 122 000.00 |
BP En cours de production de services | 5 886 000.00 | | 5 886 000.00 | 5 886 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 074 000.00 | 811 000.00 | 7 263 000.00 | 8 074 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 497 510.00 | 70 893.00 | 16 426 618.00 | 16 497 510.00 |
BZ Autres créances | 4 613 851.00 | | 4 613 851.00 | 4 613 851.00 |
CF Disponibilités | 18 937 138.00 | | 18 937 138.00 | 18 937 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 414.00 | | 109 414.00 | 109 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 251 343.00 | 3 022 893.00 | 59 228 450.00 | 62 251 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 383 505.00 | 72 518 639.00 | 114 864 866.00 | 187 383 505.00 |
CU Autres participations | 59 741 266.00 | 48 464 193.00 | 11 277 073.00 | 59 741 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 055 275.00 | | | 30 055 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 269 183.00 | | | 39 269 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005 528.00 | | | 3 005 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 931 650.00 | | | 931 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 383 756.00 | | | 11 383 756.00 |
DK Provisions réglementées | 798 500.00 | | | 798 500.00 |
DL TOTAL (I) | 85 446 340.00 | | | 85 446 340.00 |
DP Provisions pour risques | 323 357.00 | | | 323 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 357.00 | | | 511 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705 343.00 | | | 7 705 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037 433.00 | | | 8 037 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 741 599.00 | | | 10 741 599.00 |
EA Autres dettes | 2 294 892.00 | | | 2 294 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 844 465.00 | | | 28 844 465.00 |
ED (V) | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 864 866.00 | | | 114 864 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 279 267.00 | | | 21 279 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 829 664.00 | 51 244 898.00 | 83 074 562.00 | 31 829 664.00 |
FG Production vendue services | 131 771.00 | 2 678 574.00 | 2 810 345.00 | 131 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 961 435.00 | 53 923 472.00 | 85 884 907.00 | 31 961 435.00 |
FM Production stockée | | | -1 327 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 759 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 515 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 407 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 279 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 538 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 970 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 123.00 | |
GE Autres charges | | | 126 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 556 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 203 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 271 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 826 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 156 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 680 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 938 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 141 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 128.00 | | | 342 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 421.00 | | | 166 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 158.00 | | | 113 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 086.00 | | | 120 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 732 977.00 | | | 732 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071 281.00 | | | 3 071 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 082 095.00 | | | 94 082 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 698 340.00 | | | 82 698 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 383 756.00 | | | 11 383 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 840 302.00 | | 2 439 384.00 | 123 840 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 773 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039 816.00 | 152 565.00 | 125 087 305.00 | 1 039 816.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 342 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 816.00 | 152 565.00 | 26 748 904.00 | 1 039 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 342 643.00 | | | 38 342 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 501 901.00 | | 2 439 384.00 | 25 501 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 773 788.00 | | | 59 773 788.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 039 816.00 | | | 1 039 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 715 032.00 | 1 469 085.00 | 152 565.00 | 19 715 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 302.00 | 19 188.00 | | 340 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 152 761.00 | 1 449 897.00 | 152 565.00 | 19 152 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 925.00 | 113 158.00 | 56 583.00 | 741 925.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 403.00 | 596 980.00 | 703 026.00 | 617 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 936 000.00 | 2 952 000.00 | 2 936 000.00 | 2 936 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 549.00 | 18 343.00 | | 52 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 452 743.00 | 2 970 343.00 | 2 936 000.00 | 51 452 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 812 071.00 | 3 680 481.00 | 3 695 609.00 | 52 812 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 522 466.00 | 3 591 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 857.00 | 47 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 158.00 | 56 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 705 343.00 | 205 343.00 | | 7 705 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037 433.00 | 8 037 433.00 | | 8 037 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666 942.00 | 3 666 942.00 | | 3 666 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 529.00 | 2 156 529.00 | | 2 156 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 935 106.00 | 3 935 106.00 | | 3 935 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294 892.00 | 2 294 892.00 | | 2 294 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
UX Autres créances clients | 16 422 949.00 | | | 16 422 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
VB T. V. A. | 1 071 510.00 | | | 1 071 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709 515.00 | | | 1 709 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 774 309.00 | | | 1 774 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 880.00 | 684 880.00 | | 684 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 414.00 | | | 109 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 252 185.00 | 21 146 214.00 | 105 971.00 | 21 252 185.00 |
VW T.V.A. | 298 142.00 | 298 142.00 | | 298 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 779 267.00 | 21 279 267.00 | | 28 779 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997 534.00 | | | 997 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 664 680.00 | | | 1 664 680.00 |
ST Autres comptes | 7 600 618.00 | | | 7 600 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 385.00 | | | 404 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 459.00 | | | 459.00 |
YT Sous‐traitance | 388 669.00 | | | 388 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 218 121.00 | | | 1 218 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131 305.00 | | | 131 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 764 133.00 | | | 764 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 761 667.00 | | | 1 761 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 851 633.00 | | | 2 851 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 272 898.00 | | | 5 272 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 407 778.00 | | | 11 407 778.00 |