| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 969.00 | 221 969.00 | | 221 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 985.00 | 89 579.00 | 16 407.00 | 105 985.00 |
AH Fonds commercial | 37 932 117.00 | | 37 932 117.00 | 37 932 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 023.00 | 234 880.00 | 107 143.00 | 342 023.00 |
AP Constructions | 2 789 421.00 | 2 007 288.00 | 782 134.00 | 2 789 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 982 011.00 | 18 774 920.00 | 6 207 091.00 | 24 982 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 449 661.00 | 3 165 324.00 | 284 336.00 | 3 449 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550 217.00 | | 2 550 217.00 | 2 550 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 487 541.00 | 24 493 961.00 | 60 993 580.00 | 85 487 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 394 281.00 | 1 282 669.00 | 10 111 612.00 | 11 394 281.00 |
BP En cours de production de services | 4 227 931.00 | 122 719.00 | 4 105 213.00 | 4 227 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 083 216.00 | 1 197 674.00 | 10 885 542.00 | 12 083 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 452.00 | | 306 452.00 | 306 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200 594.00 | 299 244.00 | 7 901 350.00 | 8 200 594.00 |
BZ Autres créances | 6 694 157.00 | | 6 694 157.00 | 6 694 157.00 |
CF Disponibilités | 19 115 712.00 | | 19 115 712.00 | 19 115 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 733.00 | | 591 733.00 | 591 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 614 077.00 | 2 902 305.00 | 59 711 772.00 | 62 614 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 143 118.00 | 27 396 266.00 | 120 746 852.00 | 148 143 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 769.00 | | | 109 769.00 |
CU Autres participations | 13 083 065.00 | | 13 083 065.00 | 13 083 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 055 275.00 | | | 30 055 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 419 183.00 | | | 34 419 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005 528.00 | | | 3 005 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 931 650.00 | | | 931 650.00 |
DH Report à nouveau | 26 739 665.00 | | | 26 739 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 875 596.00 | | | -2 875 596.00 |
DK Provisions réglementées | 1 220 844.00 | | | 1 220 844.00 |
DL TOTAL (I) | 93 498 997.00 | | | 93 498 997.00 |
DP Provisions pour risques | 15 275 406.00 | | | 15 275 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 481 406.00 | | | 15 481 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387 901.00 | | | 5 387 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 099 006.00 | | | 5 099 006.00 |
EA Autres dettes | 688 339.00 | | | 688 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 373.00 | | | 565 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 740 619.00 | | | 11 740 619.00 |
ED (V) | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 746 852.00 | | | 120 746 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 740 619.00 | | | 11 740 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 434 663.00 | 46 049 738.00 | 72 484 401.00 | 26 434 663.00 |
FG Production vendue services | 49 382.00 | 1 938 124.00 | 1 987 506.00 | 49 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 484 045.00 | 47 987 862.00 | 74 471 907.00 | 26 484 045.00 |
FM Production stockée | | | -2 300 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 641 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 951 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 423 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 964 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 231 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 961 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 911 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 570 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 381 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 469 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 613.00 | | | 291 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 930.00 | | | 120 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 617 671.00 | | | 14 617 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 714 857.00 | | | 14 714 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 704 657.00 | | | -14 704 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14 605.00 | | | -14 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 280.00 | | | 655 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 141 975.00 | | | 78 141 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 017 572.00 | | | 81 017 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 875 596.00 | | | -2 875 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 029 466.00 | | 6 422 307.00 | 82 029 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 13 114 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964 232.00 | 85 487 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 380 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963 582.00 | 33 771 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 301 236.00 | | 78 889.00 | 38 301 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 391 474.00 | | 6 343 418.00 | 30 391 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 114 787.00 | | | 13 114 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 156 819.00 | 1 493 670.00 | 156 529.00 | 23 156 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 843.00 | 45 616.00 | | 278 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 656 007.00 | 1 448 054.00 | 156 529.00 | 22 656 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 115 258.00 | 113 158.00 | 7 572.00 | 1 115 258.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 441.00 | 14 838 553.00 | 223 588.00 | 866 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 027 646.00 | 2 603 061.00 | 3 027 646.00 | 3 027 646.00 |
6T Sur comptes clients | 113 212.00 | 308 294.00 | 122 262.00 | 113 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140 859.00 | 2 911 354.00 | 3 149 908.00 | 3 140 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 122 557.00 | 17 863 065.00 | 3 381 067.00 | 5 122 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 203 894.00 | 3 306 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 500.00 | 66 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 617 671.00 | 7 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387 901.00 | 5 387 901.00 | | 5 387 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542 289.00 | 3 542 289.00 | | 3 542 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 044.00 | 868 044.00 | | 868 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 339.00 | 688 339.00 | | 688 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 373.00 | 565 373.00 | | 565 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
UX Autres créances clients | 8 090 826.00 | 8 090 826.00 | | 8 090 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 769.00 | | 109 769.00 | 109 769.00 |
VB T. V. A. | 1 033 168.00 | 1 033 168.00 | | 1 033 168.00 |
VC Groupe et associés | 4 612 597.00 | 4 612 597.00 | | 4 612 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 647 168.00 | 647 168.00 | | 647 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 527.00 | 459 527.00 | | 459 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 733.00 | 591 733.00 | | 591 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 251 512.00 | 15 111 783.00 | 139 728.00 | 15 251 512.00 |
VW T.V.A. | 229 146.00 | 229 146.00 | | 229 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 740 619.00 | 11 740 619.00 | | 11 740 619.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 445.00 | | | 445.00 |