| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 969.00 | 221 969.00 | | 221 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 985.00 | 85 407.00 | 20 578.00 | 105 985.00 |
AH Fonds commercial | 37 932 117.00 | | 37 932 117.00 | 37 932 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 134.00 | 193 436.00 | 69 698.00 | 263 134.00 |
AP Constructions | 2 561 919.00 | 1 906 123.00 | 655 795.00 | 2 561 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 751 085.00 | 17 631 370.00 | 5 119 715.00 | 22 751 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336 454.00 | 3 118 514.00 | 217 940.00 | 3 336 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 742 016.00 | | 1 742 016.00 | 1 742 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 029 466.00 | 23 156 819.00 | 58 872 647.00 | 82 029 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 916 976.00 | 1 874 632.00 | 9 042 343.00 | 10 916 976.00 |
BP En cours de production de services | 7 753 109.00 | 308 720.00 | 7 444 389.00 | 7 753 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 858 201.00 | 844 294.00 | 10 013 906.00 | 10 858 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492 627.00 | | 492 627.00 | 492 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 133 208.00 | 113 212.00 | 14 019 996.00 | 14 133 208.00 |
BZ Autres créances | 2 635 473.00 | | 2 635 473.00 | 2 635 473.00 |
CF Disponibilités | 13 370 470.00 | | 13 370 470.00 | 13 370 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 907.00 | | 218 907.00 | 218 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 378 970.00 | 3 140 859.00 | 57 238 111.00 | 60 378 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 475 324.00 | 26 297 678.00 | 116 177 646.00 | 142 475 324.00 |
CU Autres participations | 13 083 065.00 | | 13 083 065.00 | 13 083 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 055 275.00 | 30 055 275.00 | | 30 055 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 419 183.00 | 34 419 183.00 | | 34 419 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005 528.00 | 3 005 528.00 | | 3 005 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 931 650.00 | 931 650.00 | | 931 650.00 |
DH Report à nouveau | 6 602 566.00 | 4 579 904.00 | | 6 602 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 137 099.00 | 12 022 661.00 | | 20 137 099.00 |
DK Provisions réglementées | 1 115 258.00 | 1 009 673.00 | | 1 115 258.00 |
DL TOTAL (I) | 96 269 007.00 | 86 026 322.00 | | 96 269 007.00 |
DP Provisions pour risques | 666 441.00 | 628 875.00 | | 666 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 197 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 441.00 | 825 875.00 | | 866 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 692 093.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 143.00 | 65 198.00 | | 16 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418 505.00 | 7 254 128.00 | | 8 418 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 587 406.00 | 7 389 755.00 | | 7 587 406.00 |
EA Autres dettes | 2 654 133.00 | 1 123 966.00 | | 2 654 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 497.00 | 698 482.00 | | 183 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 859 684.00 | 23 223 623.00 | | 18 859 684.00 |
ED (V) | 182 514.00 | 52 695.00 | | 182 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 177 646.00 | 110 128 515.00 | | 116 177 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 204 252.00 | 58 125 875.00 | 88 330 127.00 | 30 204 252.00 |
FG Production vendue services | 167 392.00 | 1 808 881.00 | 1 976 273.00 | 167 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 371 645.00 | 59 934 755.00 | 90 306 400.00 | 30 371 645.00 |
FM Production stockée | | | 3 363 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 925 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 707 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 666 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 218 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 292 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 542 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 271 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 027 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 593.00 | |
GE Autres charges | | | 871 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 835 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 872 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 506 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 211 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 083 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256 568.00 | 10 842.00 | | 2 256 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 741.00 | 26 059.00 | | 386 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 572.00 | 85 572.00 | | 7 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650 881.00 | 122 472.00 | | 2 650 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246 073.00 | 32 624.00 | | 2 246 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 208.00 | 98 506.00 | | 361 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 438.00 | 244 288.00 | | 2 720 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 557.00 | -121 816.00 | | -69 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 417 739.00 | 1 230 289.00 | | 1 417 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 459 515.00 | 4 173 682.00 | | 5 459 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 865 684.00 | 96 868 613.00 | | 109 865 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 728 585.00 | 84 845 952.00 | | 89 728 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 137 099.00 | 12 022 661.00 | | 20 137 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 838 350.00 | | 5 776 314.00 | 79 838 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 114 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 418 905.00 | 1 166 293.00 | 82 029 466.00 | 2 418 905.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 985.00 | 38 301 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 905.00 | 1 033 308.00 | 30 391 474.00 | 2 418 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 368 413.00 | | 65 808.00 | 38 368 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 662 468.00 | | 5 181 218.00 | 28 662 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585 499.00 | | 529 288.00 | 12 585 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 418 905.00 | | | 2 418 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 730 985.00 | 1 230 919.00 | 805 085.00 | 22 730 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 336.00 | 22 492.00 | 132 985.00 | 389 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 119 680.00 | 1 208 427.00 | 672 100.00 | 22 119 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 009 673.00 | 113 158.00 | 7 572.00 | 1 009 673.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 875.00 | 472 296.00 | 431 731.00 | 825 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 242 245.00 | 3 027 646.00 | 3 242 245.00 | 3 242 245.00 |
6T Sur comptes clients | 113 212.00 | | | 113 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355 457.00 | 3 027 646.00 | 3 242 245.00 | 3 355 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191 005.00 | 3 613 101.00 | 3 681 548.00 | 5 191 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 158.00 | 7 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 418 505.00 | 8 418 505.00 | | 8 418 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961 854.00 | 3 961 854.00 | | 3 961 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931 043.00 | 2 931 043.00 | | 2 931 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654 133.00 | 2 654 133.00 | | 2 654 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 497.00 | 183 497.00 | | 183 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
UX Autres créances clients | 14 018 719.00 | 14 018 719.00 | | 14 018 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 489.00 | | 114 489.00 | 114 489.00 |
VB T. V. A. | 1 311 265.00 | 1 311 265.00 | | 1 311 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 214 663.00 | 1 214 663.00 | | 1 214 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 908.00 | 501 908.00 | | 501 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 907.00 | 218 907.00 | | 218 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 018 198.00 | 16 873 099.00 | 145 099.00 | 17 018 198.00 |
VW T.V.A. | 192 601.00 | 192 601.00 | | 192 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 843 541.00 | 18 843 541.00 | | 18 843 541.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 451.00 | | | 451.00 |