| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 969.00 | 221 969.00 | | 221 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 985.00 | 93 750.00 | 12 234.00 | 105 985.00 |
AH Fonds commercial | 37 932 116.00 | | 37 932 116.00 | 37 932 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 022.00 | 288 142.00 | 53 879.00 | 342 022.00 |
AP Constructions | 3 358 327.00 | 2 141 231.00 | 1 217 096.00 | 3 358 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 783 636.00 | 19 628 573.00 | 6 155 062.00 | 25 783 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782 743.00 | 3 367 158.00 | 415 584.00 | 3 782 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 992 485.00 | | 2 992 485.00 | 2 992 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 633 423.00 | 25 740 825.00 | 61 892 597.00 | 87 633 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 230 009.00 | 1 467 804.00 | 8 762 204.00 | 10 230 009.00 |
BP En cours de production de services | 5 379 953.00 | 201 702.00 | 5 178 250.00 | 5 379 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 485 206.00 | 1 252 264.00 | 9 232 941.00 | 10 485 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609 280.00 | | 609 280.00 | 609 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 467 358.00 | 64 588.00 | 11 402 769.00 | 11 467 358.00 |
BZ Autres créances | 5 364 369.00 | | 5 364 369.00 | 5 364 369.00 |
CF Disponibilités | 22 465 159.00 | | 22 465 159.00 | 22 465 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 605.00 | | 562 605.00 | 562 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 563 941.00 | 2 986 360.00 | 63 577 580.00 | 66 563 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 215 121.00 | 28 727 186.00 | 125 487 935.00 | 154 215 121.00 |
CU Autres participations | 13 083 064.00 | | 13 083 064.00 | 13 083 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 055 275.00 | 30 055 275.00 | | 30 055 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 419 182.00 | 34 419 183.00 | | 34 419 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005 527.00 | 3 005 528.00 | | 3 005 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 931 649.00 | 931 650.00 | | 931 649.00 |
DH Report à nouveau | 23 864 068.00 | 26 739 665.00 | | 23 864 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 284 345.00 | -2 875 596.00 | | 9 284 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 329 604.00 | 1 220 844.00 | | 1 329 604.00 |
DL TOTAL (I) | 103 092 102.00 | 93 498 997.00 | | 103 092 102.00 |
DP Provisions pour risques | 9 773 741.00 | 15 275 406.00 | | 9 773 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 000.00 | 206 000.00 | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 930 741.00 | 15 481 406.00 | | 9 930 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 319.00 | | | 544 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568 481.00 | 5 387 901.00 | | 5 568 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 667 738.00 | 5 099 006.00 | | 5 667 738.00 |
EA Autres dettes | 231 563.00 | 688 339.00 | | 231 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 524.00 | 565 373.00 | | 268 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 280 627.00 | 11 740 619.00 | | 12 280 627.00 |
ED (V) | 184 463.00 | 25 830.00 | | 184 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 487 935.00 | 120 746 852.00 | | 125 487 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 736 308.00 | 11 740 619.00 | | 11 736 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 459 338.00 | 31 334 646.00 | 55 793 984.00 | 24 459 338.00 |
FG Production vendue services | 37 416.00 | 2 249 967.00 | 2 287 383.00 | 37 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 496 754.00 | 33 584 613.00 | 58 081 367.00 | 24 496 754.00 |
FM Production stockée | | | -445 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 355 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 172 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 580 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 337 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 953 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 606 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 798 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 747 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 424 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 426 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297 001.00 | 291 613.00 | | 4 297 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 079.00 | 120 930.00 | | 62 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246.00 | 2 628.00 | | 11 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 717 849.00 | 7 572.00 | | 5 717 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 743 663.00 | 10 200.00 | | 5 743 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191 067.00 | 97 186.00 | | 4 191 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 353.00 | 14 617 671.00 | | 181 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391 514.00 | 14 714 857.00 | | 4 391 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352 148.00 | -14 704 657.00 | | 1 352 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 310.00 | -14 605.00 | | 400 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093 703.00 | 655 280.00 | | 2 093 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 957 374.00 | 78 141 975.00 | | 72 957 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 673 028.00 | 81 017 572.00 | | 63 673 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 284 345.00 | -2 875 596.00 | | 9 284 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 487 541.00 | | 4 793 049.00 | 85 487 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 114 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 175 390.00 | 471 776.00 | 87 633 423.00 | 2 175 390.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 380 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 390.00 | 471 776.00 | 35 917 192.00 | 2 175 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 380 124.00 | | | 38 380 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771 310.00 | | 4 793 049.00 | 33 771 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 114 137.00 | | | 13 114 137.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 175 390.00 | | | 2 175 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 493 960.00 | 1 699 547.00 | 452 682.00 | 24 493 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 459.00 | 57 434.00 | | 324 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947 532.00 | 1 642 113.00 | 452 682.00 | 23 947 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 220 844.00 | 113 158.00 | 4 398.00 | 1 220 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 481 406.00 | 275 526.00 | 5 826 191.00 | 15 481 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 603 061.00 | 2 921 772.00 | 2 603 061.00 | 2 603 061.00 |
6T Sur comptes clients | 299 243.00 | 59 517.00 | 294 171.00 | 299 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902 305.00 | 2 981 289.00 | 2 897 232.00 | 2 902 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 604 555.00 | 3 369 973.00 | 8 727 822.00 | 19 604 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 239 058.00 | 2 967 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 756.00 | 41 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 158.00 | 5 719 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568 481.00 | 5 568 481.00 | | 5 568 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485 770.00 | 3 485 770.00 | | 3 485 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509 677.00 | 1 509 677.00 | | 1 509 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 563.00 | 231 563.00 | | 231 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 524.00 | 268 524.00 | | 268 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
UX Autres créances clients | 11 467 358.00 | | | 11 467 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 798 128.00 | | | 798 128.00 |
VC Groupe et associés | 3 449 946.00 | | | 3 449 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 965 500.00 | | | 965 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 230.00 | 465 230.00 | | 465 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 684.00 | | | 150 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 605.00 | | | 562 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 424 293.00 | 17 394 333.00 | 29 959.00 | 17 424 293.00 |
VW T.V.A. | 207 060.00 | 207 060.00 | | 207 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 736 307.00 | 11 736 307.00 | | 11 736 307.00 |