| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 985.00 | 97 922.00 | 8 063.00 | 105 985.00 |
AH Fonds commercial | 37 932 117.00 | | 37 932 117.00 | 37 932 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 180.00 | 334 697.00 | 31 483.00 | 366 180.00 |
AP Constructions | 4 901 072.00 | 2 302 230.00 | 2 598 842.00 | 4 901 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 297 938.00 | 21 036 964.00 | 7 260 974.00 | 28 297 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938 191.00 | 3 565 591.00 | 372 600.00 | 3 938 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 855 372.00 | | 1 855 372.00 | 1 855 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 510 991.00 | 27 337 405.00 | 63 173 586.00 | 90 510 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 752 637.00 | 1 624 346.00 | 11 128 291.00 | 12 752 637.00 |
BP En cours de production de services | 6 142 993.00 | 121 603.00 | 6 021 389.00 | 6 142 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 116 152.00 | 1 584 151.00 | 8 532 001.00 | 10 116 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 622 021.00 | 171 809.00 | 12 450 212.00 | 12 622 021.00 |
BZ Autres créances | 38 548 959.00 | | 38 548 959.00 | 38 548 959.00 |
CF Disponibilités | 567 936.00 | | 567 936.00 | 567 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 984.00 | | 611 984.00 | 611 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 415 586.00 | 3 501 910.00 | 77 913 676.00 | 81 415 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 963 891.00 | 30 839 314.00 | 141 124 577.00 | 171 963 891.00 |
CU Autres participations | 13 083 065.00 | | 13 083 065.00 | 13 083 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 055 275.00 | 30 055 275.00 | | 30 055 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 419 183.00 | 34 419 183.00 | | 34 419 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005 528.00 | 3 005 528.00 | | 3 005 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 931 651.00 | 931 650.00 | | 931 651.00 |
DH Report à nouveau | 3 148 414.00 | 23 864 069.00 | | 3 148 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 926 128.00 | 9 284 346.00 | | 28 926 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442 762.00 | 1 329 604.00 | | 1 442 762.00 |
DL TOTAL (I) | 102 131 389.00 | 103 092 103.00 | | 102 131 389.00 |
DP Provisions pour risques | 2 227 969.00 | 9 773 741.00 | | 2 227 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 000.00 | 157 000.00 | | 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 381 969.00 | 9 930 741.00 | | 2 381 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 629 492.00 | | | 21 629 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 435.00 | 544 320.00 | | 362 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948 660.00 | 5 568 481.00 | | 6 948 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420 687.00 | 5 667 738.00 | | 6 420 687.00 |
EA Autres dettes | 616 780.00 | 231 563.00 | | 616 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 740.00 | 268 525.00 | | 310 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 288 795.00 | 12 280 628.00 | | 36 288 795.00 |
ED (V) | 322 425.00 | 184 464.00 | | 322 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 124 577.00 | 125 487 935.00 | | 141 124 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 629 492.00 | | | 21 629 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 389 189.00 | 45 847 253.00 | 72 236 442.00 | 26 389 189.00 |
FG Production vendue services | 36 653.00 | 2 365 458.00 | 2 402 111.00 | 36 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 425 842.00 | 48 212 711.00 | 74 638 553.00 | 26 425 842.00 |
FM Production stockée | | | 393 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 911 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 189 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 358 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 625 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 522 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 481 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 837 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 031 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 443 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 035 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 323 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 201 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 471 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 399 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 722 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 11 247.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 14 567.00 | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 787 410.00 | 5 717 850.00 | | 7 787 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 137 756.00 | 5 743 663.00 | | 8 137 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829 083.00 | 4 191 067.00 | | 7 829 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 775.00 | 19 094.00 | | 424 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 801.00 | 181 353.00 | | 122 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 376 659.00 | 4 391 515.00 | | 8 376 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 904.00 | 1 352 149.00 | | -238 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 546 830.00 | 400 310.00 | | 1 546 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 010 810.00 | 2 093 703.00 | | 6 010 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 968 190.00 | 72 957 374.00 | | 112 968 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 042 062.00 | 63 673 028.00 | | 84 042 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 926 128.00 | 9 284 346.00 | | 28 926 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 633 424.00 | | 9 537 356.00 | 87 633 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 114 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 905 792.00 | 753 996.00 | 90 510 991.00 | 5 905 792.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 221 969.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 404 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 792.00 | 532 027.00 | 38 992 573.00 | 5 905 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 380 125.00 | | 24 157.00 | 38 380 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 917 193.00 | | 9 513 199.00 | 35 917 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 114 137.00 | | | 13 114 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 740 826.00 | 1 925 799.00 | 329 220.00 | 25 740 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 969.00 | | 221 969.00 | 221 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 893.00 | 50 726.00 | | 381 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 136 963.00 | 1 875 073.00 | 107 251.00 | 25 136 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 329 604.00 | 113 158.00 | | 1 329 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 930 741.00 | 399 232.00 | 7 948 005.00 | 9 930 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 921 772.00 | 3 330 101.00 | 2 921 772.00 | 2 921 772.00 |
6T Sur comptes clients | 64 589.00 | 113 750.00 | 6 530.00 | 64 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986 361.00 | 3 443 851.00 | 2 928 302.00 | 2 986 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 246 706.00 | 3 956 241.00 | 10 876 307.00 | 14 246 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948 660.00 | 6 948 660.00 | | 6 948 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738 458.00 | 2 738 458.00 | | 2 738 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 890 080.00 | 2 890 080.00 | | 2 890 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 780.00 | 616 780.00 | | 616 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 740.00 | 310 740.00 | | 310 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 622 021.00 | 12 622 021.00 | | 12 622 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 870 154.00 | 870 154.00 | | 870 154.00 |
VC Groupe et associés | 36 859 391.00 | 36 859 391.00 | | 36 859 391.00 |
VI Groupe et associés | 21 629 492.00 | 21 629 492.00 | | 21 629 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717 612.00 | 717 612.00 | | 717 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 138.00 | 550 138.00 | | 550 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 984.00 | 611 984.00 | | 611 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 812 923.00 | 51 782 963.00 | 29 960.00 | 51 812 923.00 |
VW T.V.A. | 242 010.00 | 242 010.00 | | 242 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 926 359.00 | 35 926 359.00 | | 35 926 359.00 |