| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 969.00 | 221 969.00 | | 221 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 985.00 | 81 235.00 | 24 750.00 | 105 985.00 |
AH Fonds commercial | 37 932 117.00 | | 37 932 117.00 | 37 932 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 311.00 | 308 101.00 | 22 211.00 | 330 311.00 |
AP Constructions | 2 282 877.00 | 1 833 358.00 | 449 519.00 | 2 282 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 677 146.00 | 17 075 020.00 | 4 602 125.00 | 21 677 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369 647.00 | 3 211 302.00 | 158 345.00 | 3 369 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 332 799.00 | | 1 332 799.00 | 1 332 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 838 350.00 | 22 730 985.00 | 57 107 365.00 | 79 838 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 698 489.00 | 2 190 103.00 | 6 508 386.00 | 8 698 489.00 |
BP En cours de production de services | 6 009 579.00 | 244 603.00 | 5 764 976.00 | 6 009 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 238 208.00 | 807 539.00 | 8 430 669.00 | 9 238 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 870 211.00 | 113 212.00 | 13 756 999.00 | 13 870 211.00 |
BZ Autres créances | 4 025 894.00 | | 4 025 894.00 | 4 025 894.00 |
CF Disponibilités | 14 283 226.00 | | 14 283 226.00 | 14 283 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 889.00 | | 176 889.00 | 176 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 323 359.00 | 3 355 457.00 | 52 967 902.00 | 56 323 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 248.00 | | 53 248.00 | 53 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 214 957.00 | 26 086 443.00 | 110 128 515.00 | 136 214 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
CU Autres participations | 12 553 777.00 | | 12 553 777.00 | 12 553 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 055 275.00 | | | 30 055 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 419 103.00 | | | 34 419 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005 526.00 | | | 3 005 526.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 931 650.00 | | | 931 650.00 |
DH Report à nouveau | 4 579 904.00 | | | 4 579 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 022 661.00 | | | 12 022 661.00 |
DK Provisions réglementées | 1 009 673.00 | | | 1 009 673.00 |
DL TOTAL (I) | 86 026 322.00 | | | 86 026 322.00 |
DP Provisions pour risques | 626 075.00 | | | 626 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 875.00 | | | 825 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692 093.00 | | | 6 692 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254 120.00 | | | 7 254 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 389 755.00 | | | 7 389 755.00 |
EA Autres dettes | 1 123 966.00 | | | 1 123 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 482.00 | | | 698 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 223 623.00 | | | 23 223 623.00 |
ED (V) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 128 515.00 | | | 110 128 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 650 425.00 | | | 16 650 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 125 419.00 | 55 402 634.00 | 88 528 053.00 | 33 125 419.00 |
FG Production vendue services | 176 445.00 | 1 944 275.00 | 2 120 720.00 | 176 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 301 864.00 | 57 346 909.00 | 90 648 773.00 | 33 301 864.00 |
FM Production stockée | | | -75 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 668 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 873 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 629 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 997 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 101 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 883 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 785 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 548 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 137.00 | | | 275 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 158.00 | | | 113 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 288.00 | | | 244 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 816.00 | | | -121 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 230 289.00 | | | 1 230 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173 682.00 | | | 4 173 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 868 613.00 | | | 96 868 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 845 952.00 | | | 84 845 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 022 661.00 | | | 12 022 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 598 949.00 | | 4 463 682.00 | 77 598 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 365 965.00 | 858 316.00 | 79 838 350.00 | 1 365 965.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 368 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 965.00 | 858 316.00 | 28 662 468.00 | 1 365 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 342 643.00 | | 25 770.00 | 38 342 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 725 541.00 | | 3 161 208.00 | 27 725 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 308 795.00 | | 1 276 704.00 | 11 308 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 365 965.00 | | | 1 365 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 187 022.00 | 1 303 775.00 | 759 811.00 | 22 187 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 678.00 | 10 658.00 | | 378 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 586 374.00 | 1 293 117.00 | 759 811.00 | 21 586 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 904 086.00 | 113 158.00 | 7 572.00 | 904 086.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 403.00 | 499 955.00 | 640 483.00 | 966 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 104 000.00 | 3 242 550.00 | 3 104 000.00 | 3 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 525.00 | 10 702.00 | 4 015.00 | 106 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210 525.00 | 3 253 252.00 | 3 108 015.00 | 3 210 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081 015.00 | 3 066 365.00 | 3 756 069.00 | 5 081 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 158.00 | 85 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 692 093.00 | 192 093.00 | 6 500 000.00 | 6 692 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254 128.00 | 7 254 128.00 | | 7 254 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661 229.00 | 3 661 229.00 | | 3 661 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070 082.00 | 3 070 082.00 | | 3 070 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 966.00 | 1 123 966.00 | | 1 123 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 482.00 | 698 482.00 | | 698 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
UX Autres créances clients | 13 799 665.00 | | | 13 799 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
VB T. V. A. | 934 854.00 | | | 934 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 726.00 | | | 1 272 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 816 947.00 | | | 1 816 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 700.00 | 476 700.00 | | 476 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 889.00 | | | 176 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 103 604.00 | 18 002 448.00 | 101 157.00 | 18 103 604.00 |
VW T.V.A. | 181 745.00 | 181 745.00 | | 181 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 158 425.00 | 16 658 425.00 | 6 500 000.00 | 23 158 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855 427.00 | | | 855 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 490 221.00 | | | 1 490 221.00 |
ST Autres comptes | 6 421 004.00 | | | 6 421 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 514.00 | | | 344 514.00 |
YT Sous‐traitance | 400 645.00 | | | 400 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 711 005.00 | | | 1 711 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 262 004.00 | | | 262 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 843 490.00 | | | 843 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698 917.00 | | | 1 698 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 293 378.00 | | | 2 293 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 865 025.00 | | | 6 865 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 629 393.00 | | | 10 629 393.00 |