| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 058.00 | | 1 486 058.00 | 1 486 058.00 |
AP Constructions | 8 006.00 | 6 522.00 | 1 484.00 | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 135.00 | 284 024.00 | 97 111.00 | 381 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 499.00 | 290 545.00 | 1 584 953.00 | 1 875 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 379.00 | 48 007.00 | 428 372.00 | 476 379.00 |
BZ Autres créances | 143 742.00 | | 143 742.00 | 143 742.00 |
CF Disponibilités | 98 066.00 | | 98 066.00 | 98 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 176.00 | 48 007.00 | 701 169.00 | 749 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 675.00 | 338 553.00 | 2 286 122.00 | 2 624 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 551.00 | 328 551.00 | | 328 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 757 143.00 | 676 505.00 | | 757 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 278.00 | 80 638.00 | | 50 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 166.00 | 1 132 888.00 | | 1 183 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 139.00 | 78 072.00 | | 51 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 3 314.00 | | 3 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 715.00 | 340 313.00 | | 284 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 354.00 | 329 332.00 | | 379 354.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 228.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 554.00 | 413 975.00 | | 382 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 956.00 | 1 166 235.00 | | 1 102 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 122.00 | 2 299 123.00 | | 2 286 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 153.00 | 1 101 362.00 | | 1 066 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 678.00 | | 1 880 678.00 | 1 880 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 678.00 | | 1 880 678.00 | 1 880 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 724.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 945.00 | 8 425.00 | | 4 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 5 691.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 573.00 | 5 691.00 | | 7 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 573.00 | -55.00 | | 7 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329.00 | 4 744.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 887.00 | 1 928 658.00 | | 1 905 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 609.00 | 1 848 021.00 | | 1 855 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 278.00 | 80 638.00 | | 50 278.00 |