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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 058.00 | | 1 486 058.00 | 1 486 058.00 |
AP Constructions | 8 006.00 | 7 802.00 | 204.00 | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 988.00 | 334 274.00 | 3 714.00 | 337 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 352.00 | 342 075.00 | 1 490 276.00 | 1 832 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 698.00 | 6 337.00 | 472 361.00 | 478 698.00 |
BZ Autres créances | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CF Disponibilités | 277 369.00 | | 277 369.00 | 277 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 896.00 | 6 337.00 | 805 559.00 | 811 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 248.00 | 348 412.00 | 2 295 835.00 | 2 644 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 551.00 | 328 551.00 | | 328 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 931 929.00 | 899 888.00 | | 931 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 910.00 | 32 041.00 | | 51 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 584.00 | 1 307 674.00 | | 1 359 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 588.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 568.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 215.00 | 161 792.00 | | 175 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 814.00 | 321 602.00 | | 318 814.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | 8 224.00 | | 8 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 428.00 | 389 040.00 | | 432 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 251.00 | 881 814.00 | | 936 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 835.00 | 2 189 488.00 | | 2 295 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 251.00 | 881 814.00 | | 936 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | 588.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 605.00 | | | 1 859 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 253.00 | 1 832 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 253.00 | 345 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 058.00 | | | 1 486 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 247.00 | | | 373 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 401.00 | 2 927.00 | 27 253.00 | 366 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 401.00 | 2 927.00 | 27 253.00 | 366 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 524.00 | 6 337.00 | 17 524.00 | 17 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 524.00 | 6 337.00 | 17 524.00 | 17 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 524.00 | 6 337.00 | 17 524.00 | 17 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 337.00 | 17 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 215.00 | 175 215.00 | | 175 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 307.00 | 124 307.00 | | 124 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 428.00 | 432 428.00 | | 432 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 468 919.00 | 468 919.00 | | 468 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 827.00 | 534 827.00 | | 534 827.00 |
VW T.V.A. | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 251.00 | 936 251.00 | | 936 251.00 |