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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 058.00 | | 1 486 058.00 | 1 486 058.00 |
AP Constructions | 8 006.00 | 6 778.00 | 1 228.00 | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 288.00 | 312 105.00 | 69 183.00 | 381 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 652.00 | 318 883.00 | 1 556 769.00 | 1 875 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 869.00 | 52 489.00 | 407 380.00 | 459 869.00 |
BZ Autres créances | 122 674.00 | | 122 674.00 | 122 674.00 |
CF Disponibilités | 120 468.00 | | 120 468.00 | 120 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 727.00 | 52 489.00 | 678 238.00 | 730 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 378.00 | 371 372.00 | 2 235 006.00 | 2 606 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 551.00 | 328 551.00 | | 328 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 807 420.00 | 757 143.00 | | 807 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 901.00 | 50 278.00 | | 53 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 067.00 | 1 183 166.00 | | 1 237 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 676.00 | 51 139.00 | | 23 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 3 344.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949.00 | 411.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 429.00 | 284 715.00 | | 193 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 755.00 | 379 354.00 | | 376 755.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 637.00 | 382 554.00 | | 401 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 940.00 | 1 102 956.00 | | 997 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 006.00 | 2 286 122.00 | | 2 235 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 410.00 | 1 066 153.00 | | 974 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 634.00 | 1 555.00 | 1 816 189.00 | 1 814 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 634.00 | 1 555.00 | 1 816 189.00 | 1 814 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 598.00 | |
GE Autres charges | | | 12 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 167.00 | 4 945.00 | | 8 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 373.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 7 573.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 7 573.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282.00 | -329.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 220.00 | 1 905 887.00 | | 1 842 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 319.00 | 1 855 609.00 | | 1 788 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 901.00 | 50 278.00 | | 53 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 499.00 | | 5 890.00 | 1 875 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 737.00 | 1 875 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 737.00 | 389 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 058.00 | | | 1 486 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 141.00 | | 5 890.00 | 389 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 545.00 | 34 075.00 | 318 883.00 | 290 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 545.00 | 34 075.00 | 318 883.00 | 290 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 007.00 | 20 598.00 | 16 117.00 | 48 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 007.00 | 20 598.00 | 16 117.00 | 48 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 007.00 | 20 598.00 | 16 117.00 | 48 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 398.00 | 16 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 429.00 | 193 429.00 | | 193 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 856.00 | 149 856.00 | | 149 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 637.00 | 401 637.00 | | 401 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 386 239.00 | | | 386 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
VB T. V. A. | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 676.00 | 15 703.00 | 7 973.00 | 23 676.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
VP Divers | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 479.00 | 25 061.00 | 2 418.00 | 27 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 537.00 | 495 216.00 | 115 321.00 | 610 537.00 |
VW T.V.A. | 90 421.00 | 78 230.00 | 12 190.00 | 90 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 991.00 | 974 410.00 | 22 581.00 | 996 991.00 |