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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 058.00 | | 1 486 058.00 | 1 486 058.00 |
AP Constructions | 8 006.00 | 7 290.00 | 716.00 | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 241.00 | 345 564.00 | 19 677.00 | 365 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 605.00 | 352 854.00 | 1 506 751.00 | 1 859 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 557.00 | 17 524.00 | 410 033.00 | 427 557.00 |
BZ Autres créances | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
CF Disponibilités | 116 306.00 | | 116 306.00 | 116 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 636.00 | 17 524.00 | 626 112.00 | 643 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 241.00 | 370 378.00 | 2 132 863.00 | 2 503 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 551.00 | 328 551.00 | | 328 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 873 075.00 | 821 321.00 | | 873 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 813.00 | 51 753.00 | | 26 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 633.00 | 1 248 820.00 | | 1 275 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 730.00 | 40 249.00 | | 20 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 442.00 | 190 495.00 | | 161 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 437.00 | 391 066.00 | | 301 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 3 339.00 | | 4 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 750.00 | 366 635.00 | | 368 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 230.00 | 999 767.00 | | 857 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 863.00 | 2 248 587.00 | | 2 132 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 747.00 | 985 974.00 | | 853 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 057.00 | 1 218.00 | 1 836 275.00 | 1 835 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 057.00 | 1 218.00 | 1 836 275.00 | 1 835 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 39 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 075.00 | 4 234.00 | | 13 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | -656.00 | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 594.00 | 1 874 301.00 | | 1 889 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 781.00 | 1 822 547.00 | | 1 862 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 813.00 | 51 753.00 | | 26 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 034.00 | | 5 976.00 | 1 878 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 405.00 | 1 859 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 405.00 | 373 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 058.00 | | | 1 486 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 676.00 | | 5 976.00 | 391 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 992.00 | 27 037.00 | 24 175.00 | 349 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 992.00 | 27 037.00 | 24 175.00 | 349 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 170.00 | 1 512.00 | 40 158.00 | 56 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 170.00 | 1 512.00 | 40 158.00 | 56 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 170.00 | 1 512.00 | 40 158.00 | 56 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | 40 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 442.00 | 161 442.00 | | 161 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 750.00 | 368 750.00 | | 368 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 406 550.00 | 406 550.00 | | 406 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
VB T. V. A. | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VI Groupe et associés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 493.00 | 505 186.00 | 21 307.00 | 526 493.00 |
VW T.V.A. | 78 010.00 | 74 527.00 | 3 483.00 | 78 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 230.00 | 853 747.00 | 3 483.00 | 857 230.00 |