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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 058.00 | | 1 486 058.00 | 1 486 058.00 |
AP Constructions | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 908.00 | 332 641.00 | 2 267.00 | 334 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 828 971.00 | 340 647.00 | 1 488 325.00 | 1 828 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 913.00 | 6 595.00 | 414 318.00 | 420 913.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CF Disponibilités | 374 247.00 | | 374 247.00 | 374 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 565.00 | 6 595.00 | 843 970.00 | 850 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 536.00 | 347 241.00 | 2 332 295.00 | 2 679 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 551.00 | 328 551.00 | | 328 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 953 839.00 | 931 929.00 | | 953 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 342.00 | 51 910.00 | | 48 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 926.00 | 1 359 584.00 | | 1 377 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 689.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 417.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 473.00 | 175 215.00 | | 184 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 327.00 | 318 814.00 | | 308 327.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 8 689.00 | | 4 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 299.00 | 432 428.00 | | 456 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 369.00 | 936 251.00 | | 954 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 295.00 | 2 295 835.00 | | 2 332 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 369.00 | 936 251.00 | | 954 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 689.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 352.00 | | | 1 832 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 1 828 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 342 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 058.00 | | | 1 486 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 994.00 | | | 345 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 075.00 | 1 651.00 | 3 080.00 | 342 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 075.00 | 1 651.00 | 3 080.00 | 342 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 337.00 | 4 494.00 | 4 236.00 | 6 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 337.00 | 4 494.00 | 4 236.00 | 6 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 337.00 | 4 494.00 | 4 236.00 | 6 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 494.00 | 4 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 473.00 | 184 473.00 | | 184 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 267.00 | 126 267.00 | | 126 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 299.00 | 456 299.00 | | 456 299.00 |
UX Autres créances clients | 412 999.00 | 412 999.00 | | 412 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 317.00 | 468 403.00 | 7 914.00 | 476 317.00 |
VW T.V.A. | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 369.00 | 954 369.00 | | 954 369.00 |