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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 058.00 | | 1 486 058.00 | 1 486 058.00 |
AP Constructions | 8 006.00 | 7 546.00 | 460.00 | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 241.00 | 358 856.00 | 6 386.00 | 365 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 605.00 | 366 401.00 | 1 493 204.00 | 1 859 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 208.00 | 17 524.00 | 462 685.00 | 480 208.00 |
BZ Autres créances | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CF Disponibilités | 178 090.00 | | 178 090.00 | 178 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 809.00 | 17 524.00 | 696 285.00 | 713 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 414.00 | 383 925.00 | 2 189 488.00 | 2 573 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 551.00 | 328 551.00 | | 328 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 899 888.00 | 873 075.00 | | 899 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 041.00 | 26 813.00 | | 32 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 674.00 | 1 275 633.00 | | 1 307 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 20 730.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 792.00 | 161 442.00 | | 161 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 602.00 | 301 437.00 | | 321 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 698.00 | | |
EA Autres dettes | 8 224.00 | 4 172.00 | | 8 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 040.00 | 368 750.00 | | 389 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 814.00 | 857 230.00 | | 881 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 488.00 | 2 132 863.00 | | 2 189 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 814.00 | 853 747.00 | | 881 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 605.00 | | | 1 859 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 058.00 | | | 1 486 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 247.00 | | | 373 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 854.00 | 13 547.00 | | 352 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 854.00 | 13 547.00 | | 352 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 792.00 | 161 792.00 | | 161 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 787.00 | 128 787.00 | | 128 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 040.00 | 389 040.00 | | 389 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 459 202.00 | 459 202.00 | | 459 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VB T. V. A. | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 019.00 | 536 019.00 | | 536 019.00 |
VW T.V.A. | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 814.00 | 881 814.00 | | 881 814.00 |