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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 250.00 | 17 081.00 | 84 169.00 | 101 250.00 |
AN Terrains | 3 550 980.00 | | 3 550 980.00 | 3 550 980.00 |
AP Constructions | 6 508 820.00 | 1 477 761.00 | 5 031 059.00 | 6 508 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 746.00 | 250 763.00 | 223 982.00 | 474 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 927 730.00 | 1 745 605.00 | 9 182 124.00 | 10 927 730.00 |
BT Marchandises | 1 662 349.00 | 462 349.00 | 1 200 000.00 | 1 662 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 418.00 | | 90 418.00 | 90 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 541.00 | | 2 502 541.00 | 2 502 541.00 |
CF Disponibilités | 479 025.00 | | 479 025.00 | 479 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 373 559.00 | 462 349.00 | 6 911 210.00 | 7 373 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 301 289.00 | 2 207 955.00 | 16 093 334.00 | 18 301 289.00 |
CU Autres participations | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 459 100.00 | 5 459 100.00 | | 5 459 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 353.00 | 1 840 353.00 | | 1 840 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 910.00 | 545 910.00 | | 545 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
DG Autres réserves | 2 127 774.00 | 2 127 774.00 | | 2 127 774.00 |
DH Report à nouveau | 5 925 261.00 | 6 186 245.00 | | 5 925 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 381.00 | -260 984.00 | | -143 381.00 |
DL TOTAL (I) | 15 841 366.00 | 15 984 748.00 | | 15 841 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 278.00 | 11 157.00 | | 15 278.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 13 039.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 968.00 | 1 165 097.00 | | 251 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 093 334.00 | 17 149 844.00 | | 16 093 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 847.00 | | 526 847.00 | 526 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 847.00 | | 526 847.00 | 526 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 423.00 | 28 733.00 | | 22 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 423.00 | 28 733.00 | | 22 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 423.00 | -25 733.00 | | -22 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 181.00 | 654 212.00 | | 629 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 562.00 | 915 196.00 | | 772 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 381.00 | -260 984.00 | | -143 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 078.00 | 2 729 644.00 | 434.00 | 2 730 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 968.00 | 251 968.00 | | 251 968.00 |