| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 250.00 | 50 831.00 | 50 419.00 | 101 250.00 |
AN Terrains | 3 571 009.00 | | 3 571 009.00 | 3 571 009.00 |
AP Constructions | 6 689 084.00 | 3 296 032.00 | 3 393 052.00 | 6 689 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 746.00 | 472 873.00 | 1 873.00 | 474 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 896 806.00 | 3 828 736.00 | 7 068 070.00 | 10 896 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
BZ Autres créances | 117 825.00 | 35 000.00 | 82 825.00 | 117 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 389 159.00 | | 2 389 159.00 | 2 389 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 209.00 | 35 000.00 | 2 550 209.00 | 2 585 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 482 016.00 | 3 863 736.00 | 9 618 279.00 | 13 482 016.00 |
CU Autres participations | 60 250.00 | 9 000.00 | 51 250.00 | 60 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 591.00 | 5 459 100.00 | | 2 846 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 353.00 | 1 840 353.00 | | 1 840 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 910.00 | 545 910.00 | | 545 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
DG Autres réserves | 4 104 849.00 | 6 684 940.00 | | 4 104 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 890.00 | 322 997.00 | | 37 890.00 |
DL TOTAL (I) | 9 461 942.00 | 14 939 650.00 | | 9 461 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 692.00 | 21 068.00 | | 16 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 16 104.00 | | 13 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 340.00 | 49 946.00 | | 126 340.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 337.00 | 87 178.00 | | 156 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 618 279.00 | 15 026 827.00 | | 9 618 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 491 001.00 | | 491 001.00 | 491 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 001.00 | | 491 001.00 | 491 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 332 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 149.00 | | | -19 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 455.00 | 2 718 160.00 | | 521 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 565.00 | 2 395 164.00 | | 483 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 890.00 | 322 997.00 | | 37 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448 105.00 | 371 631.00 | | 3 448 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 081.00 | 6 750.00 | | 44 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 024.00 | 364 881.00 | | 3 404 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VC Groupe et associés | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 136.00 | 195 669.00 | 467.00 | 196 136.00 |
VW T.V.A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 337.00 | 156 337.00 | | 156 337.00 |