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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 250.00 | 23 831.00 | 77 419.00 | 101 250.00 |
AN Terrains | 3 571 009.00 | | 3 571 009.00 | 3 571 009.00 |
AP Constructions | 6 689 084.00 | 1 839 648.00 | 4 849 436.00 | 6 689 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 746.00 | 318 937.00 | 155 808.00 | 474 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 094 029.00 | 2 182 417.00 | 8 911 613.00 | 11 094 029.00 |
BT Marchandises | 1 662 349.00 | 612 349.00 | 1 050 000.00 | 1 662 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 385.00 | | 146 385.00 | 146 385.00 |
BZ Autres créances | 2 189 390.00 | | 2 189 390.00 | 2 189 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 778.00 | | 2 002 778.00 | 2 002 778.00 |
CF Disponibilités | 1 738 283.00 | | 1 738 283.00 | 1 738 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 743 305.00 | 612 349.00 | 7 130 956.00 | 7 743 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 837 334.00 | 2 794 766.00 | 16 042 569.00 | 18 837 334.00 |
CU Autres participations | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 459 100.00 | 5 459 100.00 | | 5 459 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 353.00 | 1 840 353.00 | | 1 840 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 910.00 | 545 910.00 | | 545 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
DG Autres réserves | 1 808 293.00 | 2 127 774.00 | | 1 808 293.00 |
DH Report à nouveau | 5 925 261.00 | 5 925 261.00 | | 5 925 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 239.00 | -143 381.00 | | 234 239.00 |
DL TOTAL (I) | 15 899 505.00 | 15 841 366.00 | | 15 899 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 718.00 | 186 401.00 | | 73 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 15 278.00 | | 10 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 410.00 | 46 102.00 | | 56 410.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 4 187.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 063.00 | 251 968.00 | | 143 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 042 569.00 | 16 093 334.00 | | 16 042 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 801.00 | | 523 801.00 | 523 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 801.00 | | 523 801.00 | 523 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 520.00 | | | 234 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 520.00 | | | 234 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 22 423.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 22 423.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 503.00 | -22 423.00 | | 234 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 369.00 | 629 181.00 | | 995 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 130.00 | 772 562.00 | | 761 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 239.00 | -143 381.00 | | 234 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 954.00 | 2 339 513.00 | 440.00 | 2 339 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |